iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

LU0836516103 · iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) F2 EUR
114,13
2022 €
-14,96%
Rentabilidad en el año
3A €
-5,29%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
114,13
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-5,29%
Comisiones:
0,150%
ISIN:
LU0836516103
Clases disponibles:
Ver 5 más
Gastos corrientes:
0,260%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup Euro Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE EMU GBI EUR
Fondo indexado
Patrimonio del fondo
71,8M
Patrimonio de la clase
18,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo iShares Euro Government Bond Index Fund (LU):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-15,54%
Volatilidad
8,23%
Máxima caída
-18,06%
Alpha
-1,12
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
-2,07
R Cuadrado
99,07
Tracking Error
1,00
Correlación
99,54
Ratio de Información
0,09
Rentabilidad anualizada
-5,29%
Volatilidad
6,11%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,44
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
-0,92
R Cuadrado
98,92
Tracking Error
0,71
Correlación
99,46
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-1,76%
Volatilidad
5,44%
Máxima caída
-19,73%
Alpha
-0,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
99,06
Tracking Error
0,58
Correlación
99,53
Ratio de Información
-0,30

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Italy (Republic Of) 9%IT0000366655
1.029.0971,44%
France (Republic Of) 5.5%FR0000571218
848.5741,19%
Italy (Republic Of) 5.25%IT0001278511
816.1521,14%
Spain (Kingdom of) 6%ES0000011868
795.7541,11%
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
689.4070,97%
France (Republic Of) 2.5%FR0011883966
693.7910,97%
France (Republic Of) 6%FR0000571150
683.8610,96%
France (Republic Of) 5.75%FR0000187635
677.0210,95%
France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
612.0080,86%
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192
605.4370,85%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.