RF Deuda Corporativa EUR

BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

CLASE A | LU0836880509

BBVA Asset Management SGIIC

12 Dec, 2017
103,33
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0836880509)9,65M EUR103,33 EUR1,25%1,64%1 EUR
CLASE I (LU0836881903)0,05M EUR111,03 EUR0,50%0,84%1.000.000 EUR
CLASE P (LU0412959297)8,80M EUR124,56 EUR0,80%1,17%100.000 EUR

Estrategia BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

El objetivo del compartimento es la obtención de rentabilidades positivas buscando la apreciación del capital, mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos de renta fija privada denominados en euros. El objetivo de inversión consiste en invertir principalmente en deuda corporativa emitida en euros por compañías de alta calidad crediticia (“Investment Grade”), con un mínimo de calificación crediticia de BBB-. El compartimento puede invertir hasta el 20% de sus activos netos en inversiones de calidad crediticia inferior a la mencionada, con una calificación crediticia mínima de BBB- en el momento de la inversión. La cartera tendrá una duración media inferior a 5 años.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

El fondo BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0836880509 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 89 entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,57% con una volatilidad del 1,67%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 25.232.303 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Defer Load2,00%PERCENT
Front Load2,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,63%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,64%PERCENT

Gestores

Enrique García Pazos


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Rentabilidad BBVA DIF EUR Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-1,54%1,11%
20162,24%0,63%0,93%1,73%-1,06%
2017-0,02%0,35%0,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Oct 04, 2017
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017