Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity AT EUR

220,48
Fecha de valor liquidativo: 10/4/2024

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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FSE DAX TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
375,8M
Patrimonio de la clase
18,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity
LU0840617350
Clases disponibles
2024+8,74%
5 años+5,45%
Riesgo6 / 7
Gastos1,850%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz German Equity:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
21,70%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-8,67%
Alpha
-4,46
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
3,69
Correlación
97,52
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
0,57%
Volatilidad
18,26%
Máxima caída
-34,93%
Alpha
-5,38
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
-0,12
R Cuadrado
88,33
Tracking Error
6,19
Correlación
93,98
Ratio de Información
-0,91
Rentabilidad anualizada
5,45%
Volatilidad
19,81%
Máxima caída
-34,93%
Alpha
-1,99
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
88,87
Tracking Error
6,62
Correlación
94,27
Ratio de Información
-0,38

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,3%
Materiales industriales
Industriales
21,6%
Finanzas
Servicios Financieros
20,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
10,6%
Salud
Salud
8,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
5,1%
Otros
Consumo Defensivo
1,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
92,2%
Europa (ex-Zona Euro)
3,8%
Estados Unidos
1,5%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
1,5%
Acciones preferentes
0,9%
Otros activos
0,2%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
39,8%
Giantcap
31,3%
Mediumcap
21,6%
Microcap
2,0%
Smallcap
1,8%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
36.410.2719,69%
Siemens AGDE0007236101
33.847.5629,01%
Infineon Technologies AGDE0006231004
27.683.1937,37%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AGDE0008430026
24.369.6836,48%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
24.184.7666,43%
Allianz SEDE0008404005
18.263.2214,86%
Stroeer SE & Co KGaADE0007493991
15.280.4234,07%
Merck KGaADE0006599905
13.094.7923,48%
Scout24 SEDE000A12DM80
10.555.7052,81%
DHL GroupDE0005552004
9.957.9402,65%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.