Nordea 1 - Nordic Equity Fund

LU0841549032 · Nordea 1 - Nordic Equity Fund AC EUR
20,90
2022 €
-7,47%
Rentabilidad en el año
3A €
13,45%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,90
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,45%
Comisiones:
0,950%
Categoría:
ISIN:
LU0841549032
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión. Este Subfondo utiliza asi mismo su índice de referencia como benchmark para los fines de inversión. Este Subfondo invertirá un mínimo de tres cuartas partes de su Patrimonio Neto en acciones, otros títulos de renta variable, tales como: acciones cooperativas y certificados de participación (acciones y derechos vinculados a acciones), certificados de derechos de dividendos y warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades con domicilio en la Región nórdica o predominantemente activas en esta región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Nordic 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
224,9M
Patrimonio de la clase
0,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,56%
Volatilidad
21,44%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
1,59
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
93,62
Tracking Error
5,66
Correlación
96,76
Ratio de Información
0,32
Rentabilidad anualizada
13,45%
Volatilidad
20,80%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
1,16
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
90,68
Tracking Error
5,52
Correlación
95,23
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
9,44%
Volatilidad
17,71%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
-0,31
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
91,46
Tracking Error
4,74
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
29,2%
Materiales industriales
Industriales
21,7%
Salud
Salud
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
11,8%
Otros
Consumo Defensivo
7,9%
Energía
Energía
5,4%
Tecnología
Tecnología
3,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,5%
Europa (ex-Zona Euro)
70,7%
Zona Euro
25,0%
Reino Unido
1,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,5%
Cash
2,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
61,4%
Mediumcap
22,2%
Giantcap
9,0%
Smallcap
4,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Sampo Oyj Class AFI0009003305
19.773.3728,79%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
16.331.7677,26%
Tryg A/SDK0060636678
16.060.1527,14%
Evolution ABSE0012673267
12.488.3555,55%
Neste CorpFI0009013296
12.153.4485,40%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889
11.355.6515,05%
Gjensidige Forsikring ASANO0010582521
10.280.6784,57%
Nordea Bank AbpFI4000297767
9.295.8744,13%
Epiroc AB Ordinary Shares - Class ASE0015658109
9.012.6104,01%
Kindred Group PLC Shs Swedish Depository ReceiptsSE0007871645
8.617.9053,83%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.