Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BC EUR
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Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0351546048 | 51,84€ | 2,56% | 75.000€ | 1,000% | |||
LU0841550477 | 49,10€ | 2,34% | 0€ | 1,100% | |||
LU0278527428 | 1 más Más distribuidores | 46,74€ | 1,93% | 0€ | 1,500% | ||
LU0278528152 | 546,03kr | 1,80% | — | 1,500% | |||
LU0278528822 | 40,93€ | 1,17% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Carnegie Small CSX Return Nordic GR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
138,9M€
Patrimonio de la clase
4,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0351546048 | 51,84€ | 2,56% | 75.000€ | 1,000% | |||
LU0841550477 | 49,10€ | 2,34% | 0€ | 1,100% | |||
LU0278527428 | 1 más Más distribuidores | 46,74€ | 1,93% | 0€ | 1,500% | ||
LU0278528152 | 546,03kr | 1,80% | — | 1,500% | |||
LU0278528822 | 40,93€ | 1,17% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0841550477
Clases disponibles
2024+10,95%
5 años+14,20%
Riesgo6 / 7
Gastos1,400%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
33,60%
Volatilidad
19,53%
Máxima caída
-5,95%
Alpha
12,10
Beta
0,73
Ratio de Sharpe
1,28
R Cuadrado
22,26
Tracking Error
12,65
Correlación
47,18
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
2,34%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-30,08%
Alpha
-4,71
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
73,51
Tracking Error
9,56
Correlación
85,74
Ratio de Información
-0,46
Rentabilidad anualizada
14,20%
Volatilidad
23,21%
Máxima caída
-30,08%
Alpha
-1,50
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
76,71
Tracking Error
10,36
Correlación
87,59
Ratio de Información
0,08
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
30,9%
Salud
13,4%
Consumo Cíclico
13,0%
Tecnología
10,7%
Consumo Defensivo
8,6%
Inmobiliario
6,9%
Servicios de Comunicación
5,7%
Servicios Financieros
3,5%
Materiales Básicos
3,3%
Servicios Públicos
0,1%
Energía
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
96,2%
Europa (ex-Zona Euro)
78,8%
Zona Euro
17,4%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,1%
Cash
2,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Smallcap
44,2%
Mediumcap
27,0%
Microcap
25,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Sectra AB Class BSE0020539310 | 12.204.331€ | 8,79% |
Clas Ohlson ABSE0000584948 | 4.303.158€ | 3,10% |
Nolato AB Class BSE0015962477 | 4.235.657€ | 3,05% |
Vaisala Oyj Class AFI0009900682 | 4.059.146€ | 2,92% |
Castellum ABSE0000379190 | 3.741.972€ | 2,69% |
Per Aarsleff Holding AS Class BDK0060700516 | 3.433.111€ | 2,47% |
Fenix Outdoor International LtdCH0242214887 | 3.293.441€ | 2,37% |
Kemira OyjFI0009004824 | 3.108.218€ | 2,24% |
Ependion ABSE0000671711 | 3.069.096€ | 2,21% |
NCC AB Class BSE0000117970 | 2.521.902€ | 1,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.