Nordea 1 - Stable Return Fund

LU0841554891Nordea 1 - Stable Return Fund BC EURClase limpia
18,74
YTD
-5,59%
Rentabilidad en el año
3A
3,22%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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Riesgo Bajo

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18,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+3,22%
Comisiones
0,950%
ISIN
LU0841554891
Clases disponibles
Ver 13 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,240%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

Este Subfondo pretende conservar el capital del inversor y proporcionar una rentabilidad absoluta positiva superior a la de los tipos de interés europeos a tres meses. Este Subfondo invierte en todos los tipos permisibles de clases de activos, como son valores de renta variable, bonos e Instrumentos del mercado monetario.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
7.333,9M
Patrimonio de la clase
102,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,86%
Volatilidad
5,76%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
2,98
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
0,58
Tracking Error
5,23
Correlación
61,00
Ratio de Información
0,53
Rentabilidad anualizada
3,22%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-4,69%
Alpha
1,04
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
0,51
Tracking Error
5,71
Correlación
73,33
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
1,49%
Volatilidad
5,34%
Máxima caída
-6,24%
Alpha
-0,31
Beta
0,54
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
0,54
Tracking Error
4,87
Correlación
74,34
Ratio de Información
-0,52

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
17,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,0%
Tecnología
Tecnología
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,1%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,4%
Energía
Energía
-0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
62,3%
Estados Unidos
46,6%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
4,1%
Asia Emergente
3,5%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Japón
2,3%
Asia Desarrollada
1,7%
Reino Unido
1,3%
Canadá
1,1%
Oriente Medio
0,7%
África
0,2%
Iberoamérica
0,2%
Europa Emergente
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
56,0%
Bonos
47,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
-1,0%
Otros activos
-2,5%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
32,6%
Largecap
27,1%
Mediumcap
5,8%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 2 Year Treasury Note
1.411.732.67019,25%
Future on 5 Year Treasury Note
1.102.040.12415,03%
Future on 10 Year Treasury Note
695.283.1199,48%
Alphabet Inc Class A
245.147.9703,34%
Coca-Cola Co
219.297.6252,99%
Johnson & Johnson
215.983.2762,95%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
157.692.0052,15%
Bristol-Myers Squibb Co
148.177.2622,02%
Cigna Corp
145.797.1351,99%
PepsiCo Inc
140.304.0321,91%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 1 mes
Una de las mejores opciones para la tranquilidad de la cartera

El Nordea Stable Return es un excelente fondo de inversión para la parte moderada de nuestra cartera (se suele incluir en USD). El fondo se centra en: - Priorizar la gestión del riesgo con el objetivo de prese ...

Review profesional
Publicado hace 2 meses
Un clásico para la parte tranquila de la cartera

Es un gran fondo para la parte más tranquila de la cartera. ...

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Preguntas relacionadas

Agusti Valls Manzana pregunta
¿En la situación económica y política actual, si decido aguantar , que ventajas o inconvenientes tiene?
2 respuestas
Buenas tardes, Agusti!

Siempre, siempre, y SIEMPRE es conveniente hacer aportaciones periódicas cuando hablamos de ahorrar o invertir en el medio/largo plazo. A la hora de llevar a cabo una estrategia de ahorro/inversión, tenemos varias opciones: primas únicas, primas periódicas o una opción mixta.

¿Qué ocurre si elegimos la alternativa de realizar una prima única? Entraríamos en el mercado en un momento en concreto. Por lo tanto, a partir de este instante, estaríamos a la espera de que los vaivenes del mercado no provoquen pérdidas en nuestra inversión. ¡Sin capacidad de reacción!

Por el contrario, si la modalidad elegida es prima periódica, lo que estamos haciendo es entrar en el mercado cada vez que llevamos a cabo cada aportación. Disminuye el riesgo de pérdidas y aprovechamos el efecto coste medio ponderado. En otras palabras, en el medio/largo plazo, entrar de manera sistemática a operar. Esto nos llevaría a obtener una linea ascendente en nuestro ahorro/inversión.

La opción Mixta se está utilizando en la actualidad con el objetivo de darle un empujón de inicio a la inversión a través de la aportación única. Es la elección más acertada si buscamos rentabilizar nuestros ahorros con la entrada periódica en el mercado.

Si quieres conocer más información acerca de como funcionan los mercados y qué estrategias llevar a cabo no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

¡Seguimos en contacto!

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.