RF Deuda Corporativa Global Emergente

BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 USD | LU0843231795

BlackRock (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
12,32
0,24%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0843229971)3,43M EUR11,41 EUR1,50%1,71%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund A2 USD (LU0843229542)12,21M USD11,86 USD1,50%1,71%4.292 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund D2 USD (LU0843231795)1,01M USD12,32 USD0,75%0,95%85.841 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR (LU0843232173)3,40M EUR13,12 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E2 EUR Hedged (LU1062843005)0,67M EUR11,11 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843187)1,30M EUR10,14 EUR1,50%2,21%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0995332854)8,99M EUR12,11 EUR0,75%0,80%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund I2 USD (LU0843232686)18,23M USD12,38 USD0,75%0,80%8.584.100 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond Fund X2 USD (LU0843232926)107,55M USD12,83 USD0,00%0,06%8.584.100 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta fija. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Al menos el 70% de los valores de renta fija estarán emitidos por empresas domiciliadas en países de los mercados emergentes.


Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund, con ISIN LU0843231795, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 156.872.278 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Jack Deino


Jane Yu


Metadata


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Rentabilidad BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,09%-3,38%0,57%
201417,78%1,59%3,56%8,38%3,29%
201511,94%14,65%-2,13%-2,82%2,66%
201613,89%-0,79%7,17%2,21%4,80%
20171,99%-4,55%-0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Nov 11, 2017