Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund A Acc EUR
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Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 |   | 42,06CHF | 10,45% | — | 1,500% | ||
| LU1632690233 | | 36,77€ | 10,33% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1784132364 | | 35,26€ | 10,25% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1632690407 |  1 más Más distribuidores | 34,01€ | 9,20% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU0944440477 | | 63,15$ | 8,96% | — | 0,750% | ||
| LU0426422076 | | 112,61$ | 8,87% | — | 0,750% | ||
| LU0426423470 | 100,59$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | | 54,59$ | 8,87% | — | 0,750% | ||
| LU0846948270 | | 63,33$ | 8,86% | — | 0,750% | ||
| LU1516331532 | | 46,13€ | 8,82% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1291088513 | | 52,20€ | 8,81% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1121112715 | | 61,26$ | 8,27% | — | 0,750% | ||
| LU0426417589 | 1 más Más distribuidores | 94,76$ | 7,86% | — | 1,500% | ||
| LU0426412945 |  2 más Más distribuidores | 97,01$ | 7,85% | — | 1,500% | ||
| LU0994945656 | | 45,10$ | 7,84% | — | 1,500% | ||
| LU1194092331 | | 45,76€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU0846948197 | 2 más Más distribuidores | 68,38€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU1121112475 | | 55,36$ | 7,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
7.699,7M€
Patrimonio de la clase
36,4M€
Fecha de inicio
25/10/2012
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
AnnualReport
31/12/2024
31/12/2024
SemiannualReport
30/06/2024
30/06/2024
Prospectus
1/05/2024
1/05/2024
Factsheet
30/11/2023
30/11/2023
Rulebook
30/06/2020
30/06/2020
Supplementary Information Document (SID)
1/01/2015
1/01/2015
Supplementary Information Document
1/01/2015
1/01/2015
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0869878131 | | 42,06CHF | 10,45% | — | 1,500% | ||
| LU1632690233 | | 36,77€ | 10,33% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1784132364 | | 35,26€ | 10,25% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1632690407 | 1 más Más distribuidores | 34,01€ | 9,20% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU0944440477 | | 63,15$ | 8,96% | — | 0,750% | ||
| LU0426422076 | | 112,61$ | 8,87% | — | 0,750% | ||
| LU0426423470 | 100,59$ | 8,87% | — | 0,750% | |||
| LU1291088190 | | 54,59$ | 8,87% | — | 0,750% | ||
| LU0846948270 | | 63,33$ | 8,86% | — | 0,750% | ||
| LU1516331532 | | 46,13€ | 8,82% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1291088513 | | 52,20€ | 8,81% | 1.000.000€ | 0,750% | ||
| LU1121112715 | | 61,26$ | 8,27% | — | 0,750% | ||
| LU0426417589 | 1 más Más distribuidores | 94,76$ | 7,86% | — | 1,500% | ||
| LU0426412945 | 2 más Más distribuidores | 97,01$ | 7,85% | — | 1,500% | ||
| LU0994945656 | | 45,10$ | 7,84% | — | 1,500% | ||
| LU1194092331 | | 45,76€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU0846948197 | 2 más Más distribuidores | 68,38€ | 7,80% | 3.000€ | 1,500% | ||
| LU1121112475 | | 55,36$ | 7,26% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0846948197
Clases disponibles
2025-0,15%
5 años+7,60%
Riesgo6 / 7
Gastos1,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Ninety One Global Strategy Fund - Global Franchise Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,35%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
3,52
Beta
0,53
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
65,93
Tracking Error
8,27
Correlación
81,20
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
7,80%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-10,43%
Alpha
-3,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
85,17
Tracking Error
6,47
Correlación
92,29
Ratio de Información
-1,03
Rentabilidad anualizada
7,60%
Volatilidad
13,48%
Máxima caída
-15,20%
Alpha
-2,00
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
6,70
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,57
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.