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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR

88,29
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.087,2M
Patrimonio de la clase
124,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,410%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Rulebook
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Allianz IM
Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration
LU0856992614
Clases disponibles
2024+0,16%
5 años-0,12%
Riesgo2 / 7
Gastos0,410%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,92%
Volatilidad
1,59%
Máxima caída
-0,37%
Alpha
0,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
88,30
Tracking Error
0,61
Correlación
93,97
Ratio de Información
0,84
Rentabilidad anualizada
-0,38%
Volatilidad
2,69%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
0,38
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
-0,59
R Cuadrado
60,49
Tracking Error
1,60
Correlación
77,77
Ratio de Información
0,13
Rentabilidad anualizada
-0,12%
Volatilidad
2,46%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
0,38
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
-0,24
R Cuadrado
63,22
Tracking Error
1,48
Correlación
79,51
Ratio de Información
0,12

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
90,1%
Cash
9,9%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Spain (Kingdom of) 2.75%ES00000126B2
21.583.3451,99%
ANZ Group Holdings Ltd. 1.125%XS2082818951
18.226.6601,68%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%XS2035564975
17.915.6841,65%
TenneT Holding B.V. 2.995%XS1591694481
17.832.4991,64%
OMV AG 2.875%XS1713462403
16.980.6371,56%
Banco de Sabadell SA 0.625%XS2076079594
16.484.7661,52%
NGG Finance PLC 1.625%XS2010044977
16.265.5861,50%
Commonwealth Bank of Australia 1.936%XS1692332684
15.697.4711,44%
Corporacion Andina de Fomento 1.125%XS1770927629
15.521.0211,43%
United Overseas Bank Ltd. 0.387%XS2456884746
15.526.5711,43%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.