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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration

LU0856992614 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration A EUR
86,95
2022 €
-4,85%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,66%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
86,95
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,66%
Comisiones:
0,750%
ISIN:
LU0856992614
Clases disponibles:
Ver 10 más
Gastos corrientes:
0,400%
Nivel de riesgo:
Conservador
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Long-term capital growth above the average long-term return of the short duration European Bond Markets by investing in global Bond Markets with Euro exposure in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.266,6M
Patrimonio de la clase
269,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,400%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,75%
Volatilidad
3,89%
Máxima caída
-6,96%
Alpha
0,74
Beta
1,30
Ratio de Sharpe
-1,25
R Cuadrado
54,40
Tracking Error
2,66
Correlación
73,76
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
-1,66%
Volatilidad
2,84%
Máxima caída
-7,47%
Alpha
0,32
Beta
1,45
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
62,72
Tracking Error
1,86
Correlación
79,19
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-0,98%
Volatilidad
2,25%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
0,10
Beta
1,42
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
63,54
Tracking Error
1,45
Correlación
79,72
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
96,8%
Cash
3,2%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 0.5%FR0013131877
26.769.4922,28%
Bertelsmann SE & Co. KGaA 3%XS1222591023
18.108.1361,54%
Australia and New Zealand Banking Group Limited 1.125%XS2082818951
16.923.5371,44%
TenneT Holding B.V. 2.995%XS1591694481
16.704.8491,42%
Telefonica Europe B V 2.625%XS1731823255
16.623.0591,41%
Iberdrola International B.V. 1.875%XS1721244371
15.759.9971,34%
OMV AG 2.875%XS1713462403
15.707.7491,34%
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%XS2035564975
15.720.8661,34%
Banco de Sabadell SA 0.625%XS2076079594
15.303.5371,30%
Vodafone Group PLC 3.1%XS1888179477
15.315.9051,30%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.