DJE - Concept

LU0858224032 · DJE - Concept PA EUR
125,19
2022 €
-10,28%
Rentabilidad en el año
3A €
1,96%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,19
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,96%
Comisiones:
1,850% + 10,000%
ISIN:
LU0858224032
Clases disponibles:
Ver 2 más
Gastos corrientes:
2,060%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The objective of Sub-fund is to generate reasonable capital growth in the Subfund currency whilst taking account of the investment risk (including sustainability risk).

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
25% FSE REX Overall TR EUR, 75% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
122,1M
Patrimonio de la clase
17,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Concept:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,24%
Volatilidad
7,99%
Máxima caída
-12,22%
Alpha
-4,03
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-1,07
R Cuadrado
39,27
Tracking Error
8,49
Correlación
62,66
Ratio de Información
0,15
Rentabilidad anualizada
1,96%
Volatilidad
9,52%
Máxima caída
-12,72%
Alpha
0,88
Beta
0,75
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
61,38
Tracking Error
6,44
Correlación
78,35
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
-0,59%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-20,47%
Alpha
-2,94
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
61,92
Tracking Error
5,78
Correlación
78,69
Ratio de Información
-0,62

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
8,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
7,8%
Salud
Salud
4,6%
Materiales industriales
Industriales
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,6%
Otros
Consumo Cíclico
2,0%
Finanzas
Servicios Financieros
1,2%
Tecnología
Tecnología
0,6%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%

Exposición regional

País Desarrollado
38,2%
Zona Euro
15,4%
Estados Unidos
7,8%
Europa (ex-Zona Euro)
6,5%
Asia Desarrollada
3,8%
Reino Unido
2,3%
Japón
1,5%
Canadá
1,0%
Mercado Emergente
0,9%
África
0,6%
Iberoamérica
0,3%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
39,8%
Bonos
34,5%
Cash
23,7%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
16,0%
Largecap
9,2%
Mediumcap
8,0%
Microcap
3,5%
Smallcap
2,4%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
United States Treasury Notes 2.875%
42.910.42933,69%
RWE AGDE0007037129
6.474.6155,08%
Equinor ASANO0010096985
3.904.1223,07%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
2.800.3052,20%
STRABAG SEAT000000STR1
2.691.9022,11%
Great Eagle Holdings Ltd
2.613.9492,05%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
2.537.8981,99%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
2.360.0321,85%
Quanta Services Inc
2.275.7601,79%
Hon Kwok Land Investment Co LtdHK0160011786
2.217.8451,74%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.