DJE - Concept PA EUR

132,83
Fecha de valor liquidativo: 4/12/2024
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Información

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Benchmark
25,00% FSE REX Overall TR EUR, 75,00% MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
88,9M
Patrimonio de la clase
11,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,850%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,125%
Gastos corrientes
2,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
DJE - Concept
LU0858224032
Clases disponibles
2024+6,83%
5 años+2,61%
Riesgo4 / 7
Gastos2,060%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DJE - Concept:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,13%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-2,27%
Alpha
0,50
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
30,38
Tracking Error
5,62
Correlación
55,12
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
1,38%
Volatilidad
6,60%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
-0,80
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,05
R Cuadrado
38,88
Tracking Error
6,75
Correlación
62,36
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
2,61%
Volatilidad
8,38%
Máxima caída
-13,62%
Alpha
-1,07
Beta
0,70
Ratio de Sharpe
0,27
R Cuadrado
54,69
Tracking Error
6,22
Correlación
73,95
Ratio de Información
-0,41

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
13,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,1%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Materiales industriales
Industriales
4,4%
Otros
Consumo Cíclico
4,3%
Salud
Salud
4,2%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,4%
Energía
Energía
2,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
53,2%
Zona Euro
21,7%
Estados Unidos
14,1%
Japón
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,4%
Asia Desarrollada
3,8%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
54,0%
Bonos
27,3%
Otros activos
10,1%
Cash
3,9%
Convertible
3,9%
Acciones preferentes
0,8%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,3%
Giantcap
18,9%
Mediumcap
7,2%
Microcap
3,7%
Smallcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
9.030.59810,06%
United States Treasury Notes 3%
7.391.2588,23%
United States Treasury Notes 4.625%
6.008.9436,69%
E.ON SEDE000ENAG999
5.814.3806,48%
Linde PLCIE000S9YS762
4.025.7874,48%
Italy (Republic Of)IT0005560948
2.803.3293,12%
TUI AG 5%DE000A3E5KG2
2.763.7123,08%
Allianz SEDE0008404005
2.451.6802,73%
European Investment Bank 4.25%XS2191236715
2.286.9822,55%
Kingmaker Footwear Holdings Ltd
2.031.6362,26%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.