RV Asia (ex-Japón)

T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD | LU0860350064

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
13,92
1,56%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund A USD (LU0266341212)178,98M USD15,63 USD1,90%2,04%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I EUR (LU1382643945)0,11M EUR13,89 EUR1,00%1,09%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I USD (LU0266341725)456,42M USD24,08 USD1,00%1,09%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund I10 USD (LU1147498189)8,80M USD13,63 USD1,00%0,80%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Id USD (LU0980312192)0,14M USD13,68 USD1,00%1,10%2.146.025 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund Q USD (LU0860350064)33,64M USD13,92 USD1,00%1,17%12.876 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - Asian ex-Japan Equity Fund S USD (LU0353121378)6,48M USD16,39 USD0,00%0,08%9.183.200 USD

Estrategia T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

El objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad total invirtiendo, principalmente, en una cartera de bonos corporativos diversificada denominada en euros. Las inversiones podrán incluir acciones preferentes y otros valores mobiliarios de renta fija, incluidos aquellos emitidos por los gobiernos de los países de la Eurozona. El Fondo podrá mantener una exposición limitada a valores denominados en otras divisas europeas.


Entre los fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón), que invierten en Renta Variable, el fondo T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund, con ISIN LU0860350064, de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 678.412.897 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,17%PERCENT
Total Expense Ratio1,17%PERCENT

Gestores

Anh Lu


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price Asian ex-Japan Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-16,83%-11,88%-22,66%
200997,77%4,01%49,13%13,02%12,81%
201025,63%7,61%7,68%5,85%2,41%
2011-10,52%-6,58%1,11%-11,90%7,52%
201219,50%10,85%-0,47%6,21%1,98%
2013-4,52%2,77%-6,91%-1,40%1,21%
201421,38%1,09%8,14%6,97%3,80%
20154,40%18,03%-4,66%-15,12%9,30%
20164,14%-4,87%3,72%7,61%-1,92%
201712,48%1,86%1,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 21, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017