JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
LU0862450193 · JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund C (dist) - EUR
96,36€
2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
10,12%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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96,36€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
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Comisión (máxima):
0,750%
Categoría:
ISIN:
LU0862450193
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0878583243 | 136,12$ | 10,12% | — | 0,750% | |||
| LU0862450193 | 96,36€ | 10,12% | — | 0,750% | |||
| LU0862450359 | 126,19€ | 10,08% | — | 0,750% | |||
| LU0862450276 | 79,70€ | 10,08% | — | 0,750% | |||
| LU0862449427 |  | 128,47$ | 9,20% | — | 1,500% | ||
| LU0862449773 | 90,57€ | 9,15% | — | 1,500% | |||
| LU0862449690 |  | 119,61€ | 9,15% | — | 1,500% | ||
| LU0862449856 | 72,04€ | 9,15% | — | 1,500% | |||
| LU0862450607 | 66,56€ | 8,34% | — | 1,500% | |||
| Clase limpia | LU0862450516 | 110,55€ | 8,34% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU2430046677 | 77,67€ | — | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1378864216 | 102,34€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2093717580 | 84,13$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,960%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0878583243 | 136,12$ | 10,12% | — | 0,750% | |||
| LU0862450193 | 96,36€ | 10,12% | — | 0,750% | |||
| LU0862450359 | 126,19€ | 10,08% | — | 0,750% | |||
| LU0862450276 | 79,70€ | 10,08% | — | 0,750% | |||
| LU0862449427 | | 128,47$ | 9,20% | — | 1,500% | ||
| LU0862449773 | 90,57€ | 9,15% | — | 1,500% | |||
| LU0862449690 | | 119,61€ | 9,15% | — | 1,500% | ||
| LU0862449856 | 72,04€ | 9,15% | — | 1,500% | |||
| LU0862450607 | 66,56€ | 8,34% | — | 1,500% | |||
| Clase limpia | LU0862450516 | 110,55€ | 8,34% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU2430046677 | 77,67€ | — | 100.000.000€ | 0,600% | |||
| LU1378864216 | 102,34€ | — | — | 0,750% | |||
| LU2093717580 | 84,13$ | — | — | 0,750% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar ingresos invirtiendo principalmente en títulos de renta variable de compañías de mercados emergentes que pagan dividendos, al tiempo que se consigue un crecimiento del capital a largo plazo. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en títulos de renta variable que pagan dividendos de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país emergente.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
543,1M€
Patrimonio de la clase
1,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Emerging Markets Dividend Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,00%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-14,66%
Alpha
1,78
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
93,69
Tracking Error
5,73
Correlación
96,79
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
10,12%
Volatilidad
13,32%
Máxima caída
-20,05%
Alpha
3,91
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
91,04
Tracking Error
5,56
Correlación
95,41
Ratio de Información
0,73
Rentabilidad anualizada
5,56%
Volatilidad
15,59%
Máxima caída
-23,36%
Alpha
2,63
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
92,77
Tracking Error
5,14
Correlación
96,32
Ratio de Información
0,50
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.