Mixtos Defensivos EUR - Global

MainFirst Absolute Return Multi Asset

MainFirst Absolute Return Multi Asset B | LU0864714422

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

19 Jun, 2017
100,80
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MainFirst Absolute Return Multi Asset A (LU0864714000)2,62M EUR124,11 EUR1,50%2,22%2.500 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset B (LU0864714422)0,50M EUR100,80 EUR1,20%2,23%2.500 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset C (LU0864714935)22,08M EUR126,78 EUR1,00%1,66%500.000 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset D (LU0864715312)1,61M EUR107,36 EUR0,80%1,68%500.000 EUR

Estrategia

The Sub-fund’s investment strategy aims to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term (the “benchmark”). In order to achieve this investment target, the Sub-fund invests in fixed and variable interest securities, equities, convertible bonds, warrants, profit-participation certificates, zero bonds, money market instruments and certificates and derivative financial instruments based on equities, bonds or commodity indices. For interest-bearing securities the issuer is selected at the investment manager’s discretion and is not subject to a minimum rating from a ratings agency, with the result that bonds without ratings can also be acquired.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,23%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,23%PERCENT

Gestores

Daniel Adrian


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,07%1,98%
2016-0,94%-2,63%-0,72%3,56%-1,05%
20176,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2017) Apr 13, 2017
Prospectus (Jan 01, 2017) Mar 20, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Jan 26, 2017
Factsheet (Nov 30, 2016) Jan 11, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jan 11, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31