Mixtos Defensivos EUR - Global

MainFirst Absolute Return Multi Asset

MainFirst Absolute Return Multi Asset B | LU0864714422

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

22 Feb, 2018
105,35
-0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MainFirst Absolute Return Multi Asset A (LU0864714000)17,20M EUR129,69 EUR1,50%2,26%2.500 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset B (LU0864714422)5,45M EUR105,35 EUR1,20%2,26%2.500 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset C (LU0864714935)39,24M EUR132,94 EUR1,00%1,71%500.000 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset D (LU0864715312)10,34M EUR112,18 EUR0,80%1,83%500.000 EUR
MainFirst Absolute Return Multi Asset V (LU1394739814)0,01M EUR118,19 EUR1,80%2,49%2.500 EUR

Estrategia MainFirst Absolute Return Multi Asset

The Sub-fund’s investment strategy aims to generate a positive investment result of more than 5% p.a. over the long term (the “benchmark”). In order to achieve this investment target, the Sub-fund invests in fixed and variable interest securities, equities, convertible bonds, warrants, profit-participation certificates, zero bonds, money market instruments and certificates and derivative financial instruments based on equities, bonds or commodity indices. For interest-bearing securities the issuer is selected at the investment manager’s discretion and is not subject to a minimum rating from a ratings agency, with the result that bonds without ratings can also be acquired.


Información sobre el fondo de inversión MainFirst Absolute Return Multi Asset

Entre los fondos de la categoría Mixtos Defensivos EUR - Global, que invierten en Mixtos, el fondo MainFirst Absolute Return Multi Asset, con ISIN LU0864714422, de la gestora Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 72.245.360 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones MainFirst Absolute Return Multi Asset

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,20%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,26%PERCENT

Gestores

Daniel Adrian


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Rentabilidad MainFirst Absolute Return Multi Asset

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-2,07%1,98%
2016-0,94%-2,63%-0,72%3,56%-1,05%
201715,90%6,87%2,78%3,35%2,08%

Rendimiento mensual MainFirst Absolute Return Multi Asset

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 22, 2018) Feb 03, 2018
Prospectus (Jan 02, 2018) Jan 26, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Jan 24, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 20, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 16, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2018