Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG C EUR
151,79€
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Información
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Gestora
Categoría
Benchmark
50,00% Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR, 50,00% FTSE WGBI EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
24,4M€
Patrimonio de la clase
0,3M€
Fecha de inicio
28/02/2013
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,300%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
AnnualReport
30/06/2024
30/06/2024
Factsheet Institutional
30/04/2024
30/04/2024
Prospectus
1/02/2024
1/02/2024
SemiannualReport
31/12/2023
31/12/2023
Factsheet
31/10/2022
31/10/2022
Key Investor Information Document (KIID)
1/10/2022
1/10/2022
Rulebook
14/12/2011
14/12/2011
Annual Report Summary
30/06/2010
30/06/2010
Semi AnnualReport Summary
31/12/2009
31/12/2009
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG
Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1181185965 | 88,62€ | 1,10% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0386594724 | 216,34€ | 1,09% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0871827035 | 151,79€ | 0,94% | 100.000€ | 1,100% | |||
| LU0386594302 | 202,28€ | 0,69% | 0€ | 1,300% |
*Rentabilidad anualizada
LU0871827035
Clases disponibles
2025-2,97%
5 años+3,50%
Riesgo5 / 7
Gastos1,300%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Global Investors - Allround Quadinvest Fund ESG:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-5,04%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-5,94%
Alpha
-9,79
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,02
R Cuadrado
59,02
Tracking Error
5,13
Correlación
76,82
Ratio de Información
-1,94
Rentabilidad anualizada
0,94%
Volatilidad
10,18%
Máxima caída
-8,80%
Alpha
-3,02
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
-0,13
R Cuadrado
83,63
Tracking Error
4,15
Correlación
91,45
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
3,50%
Volatilidad
9,71%
Máxima caída
-13,01%
Alpha
-2,24
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
84,62
Tracking Error
3,94
Correlación
91,99
Ratio de Información
-0,46
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,8%
Salud
12,5%
Industriales
10,3%
Consumo Cíclico
8,3%
Servicios Financieros
5,9%
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales Básicos
4,9%
Servicios de Comunicación
1,6%
Exposición regional
País Desarrollado
63,2%
Zona Euro
30,8%
Europa (ex-Zona Euro)
23,5%
Estados Unidos
5,3%
Reino Unido
2,7%
Asia Desarrollada
1,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
63,2%
Cash
17,7%
Bonos
15,2%
Convertible
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
26,7%
Largecap
17,0%
Mediumcap
12,8%
Smallcap
4,4%
Microcap
1,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Germany (Federal Republic Of) 1.5%DE0001102358 | 2.488.900€ | 9,58% |
United States Treasury Bills 0% | 1.839.226€ | 7,08% |
Ontario (Province Of) 3.1%XS2757519017 | 997.030€ | 3,84% |
L'Oreal S.A. 3.125%FR001400HX73 | 994.620€ | 3,83% |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 674.240€ | 2,59% |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 8%CH1282074876 | 518.267€ | 1,99% |
L'Oreal SAFR0000120321 | 485.870€ | 1,87% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001030740 | 479.840€ | 1,85% |
Nestle SACH0038863350 | 481.484€ | 1,85% |
Switzerland (Government Of) 1.25%CH0127181177 | 471.942€ | 1,82% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.