Mercado Monetario Corto Plazo GBP

MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875335498

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

25 May, 2018
113,98
0,14%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional (LU0875334764)2.672,02M GBP1,00 GBP0,20%0,12%1.140.007 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875335498)11,51M GBP113,98 GBP0,20%0,12%1.140.007 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Select (LU0875334848)1,54M GBP1,00 GBP0,25%0,17%855.005 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified (LU0904784781)2,37M GBP1,00 GBP0,20%0,13%1.140.007 GBP

Estrategia MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

The Sterling Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.


Información sobre el fondo de inversión MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd, con ISIN LU0875335498, de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio total, que asciende a 2.687.445.845 GBP a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-25

Rentabilidades absolutas al 2018-05-25

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,15%-3,49%
2008-19,99%-6,58%2,08%1,84%-17,61%
20099,61%4,76%8,96%-6,72%2,95%
20104,07%-0,32%9,05%-5,41%1,22%
20113,21%-3,09%-1,81%5,02%3,27%
20123,54%0,37%3,15%1,69%-1,66%
2013-2,11%-3,99%-1,23%2,64%0,58%
20147,63%0,73%3,34%2,86%0,52%
20155,76%7,38%2,23%-3,75%0,10%
2016-13,31%-6,94%-4,49%-3,84%1,42%
2017-3,63%-0,14%-2,54%-0,31%-0,67%
20181,34%

Rendimiento mensual MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Apr 19, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Apr 19, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Apr 19, 2018