Mercado Monetario Corto Plazo GBP

MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875335498

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

15 Aug, 2018
114,10
-0,12%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional (LU0875334764)2.576,31M GBP1,00 GBP0,20%0,12%1.121.100 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875335498)11,34M GBP114,10 GBP0,20%0,12%1.121.100 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Select (LU0875334848)1,39M GBP1,00 GBP0,25%0,17%840.825 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified (LU0904784781)2,10M GBP1,00 GBP0,20%0,13%1.121.100 GBP

Estrategia MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

The Sterling Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.


Información sobre el fondo de inversión MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd, con ISIN LU0875335498, de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio total, que asciende a 2.591.140.780 GBP a fecha de 16 de August de 2018.

Comisiones MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-15

Rentabilidades absolutas al 2018-08-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,15%-3,49%
2008-19,99%-6,58%2,08%1,84%-17,61%
20099,61%4,76%8,96%-6,72%2,95%
20104,07%-0,32%9,05%-5,41%1,22%
20113,21%-3,09%-1,81%5,02%3,27%
20123,54%0,37%3,15%1,69%-1,66%
2013-2,11%-3,99%-1,23%2,64%0,58%
20147,63%0,73%3,34%2,86%0,52%
20155,76%7,38%2,23%-3,75%0,10%
2016-13,31%-6,94%-4,49%-3,84%1,42%
2017-3,63%-0,14%-2,54%-0,31%-0,67%
20181,34%-0,76%

Rendimiento mensual MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Aug 10, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2018) Aug 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Aug 10, 2018