Mercado Monetario Corto Plazo GBP

MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875335498

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

12 Dec, 2017
113,79
0,28%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional (LU0875334764)2.443,74M GBP1,00 GBP0,20%0,12%1.135.284 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875335498)1,15M GBP113,79 GBP0,20%0,12%1.135.284 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Select (LU0875334848)1,36M GBP1,00 GBP0,25%0,17%851.463 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified (LU0904784781)2,92M GBP1,00 GBP0,20%0,13%1.135.284 GBP

Estrategia MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

The Sterling Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.


Información sobre el fondo de inversión MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Entre los fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo GBP, que invierten en Monetario, el fondo MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd, con ISIN LU0875335498, de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,16% del patrimonio total, que asciende a 2.449.172.518 GBP a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,16%PERCENT
Total Expense Ratio0,12%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-2,15%-3,49%
2008-19,99%-6,58%2,08%1,84%-17,61%
20099,61%4,76%8,96%-6,72%2,95%
20104,07%-0,32%9,05%-5,41%1,22%
20113,21%-3,09%-1,81%5,02%3,27%
20123,54%0,37%3,15%1,69%-1,66%
2013-2,11%-3,99%-1,23%2,64%0,58%
20147,63%0,73%3,34%2,86%0,52%
20155,76%7,38%2,23%-3,75%0,10%
2016-13,31%-6,94%-4,49%-3,84%1,42%
2017-0,14%-2,54%-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 02, 2017) Nov 05, 2017
Prospectus (May 29, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Dec 06, 2017