RV Zona Euro Cap. Grande

SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

State Street Eurozone Value Spotlight Fund P | LU0892046235

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

18 Jan, 2018
15,07
0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Eurozone Value Spotlight Fund B (LU0892046409)88,48M EUR16,67 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I (LU0892046318)12,40M EUR14,48 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P (LU0892046235)4,56M EUR15,07 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI EMU Index (the “Index”) by 3–4% per annum over rolling three year periods. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining these objectives and that they may realise losses. In order to achieve this objective, the Sub-Investment Manager primarily selects investments for the Sub-fund from equities of companies in the Index but may also select equities from other companies not within the Index (the “Investable Universe”).


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

El fondo SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd, con ISIN, LU0892046235 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 120 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 105.444.076 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,64%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,60%PERCENT

Gestores

William Killeen


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Rentabilidad SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,38%
2014-3,14%0,98%1,89%-4,04%-1,89%
201511,97%18,66%-2,17%-7,62%4,41%
20168,13%-7,17%-3,61%8,92%10,96%
201714,49%7,87%1,30%4,26%0,50%

Rendimiento mensual SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 10, 2018
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Factsheet (Aug 31, 2014) Oct 09, 2014
Key Features (Feb 10, 2014) Feb 10, 2014