RV Zona Euro Cap. Grande

SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

State Street Eurozone Value Spotlight Fund B | LU0892046409

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

14 Aug, 2018
15,53
-0,46%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Eurozone Value Spotlight Fund B (LU0892046409)74,19M EUR15,53 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I (LU0892046318)12,19M EUR13,43 EUR0,75%0,85%3.000.000 EUR
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P (LU0892046235)0,36M EUR13,91 EUR1,50%1,64%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

The objective of the Fund is to generate capital growth over long term through investment in Eurozone equity securities.


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

El fondo SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd, con ISIN, LU0892046409 de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,47% con una volatilidad del 9,12% lo que le sitúa en la posición 61 entre los 126 fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio del fondo, que asciende a 86.737.248 EUR a fecha de 17 de August de 2018.

Comisiones SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

William Killeen


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Rentabilidad SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-14

Rentabilidades absolutas al 2018-08-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20139,79%
2014-1,67%1,36%2,27%-3,68%-1,52%
201513,66%19,10%-1,81%-7,26%4,80%
20169,77%-6,82%-3,25%9,33%11,37%
201715,49%8,27%1,66%4,65%0,26%
2018-3,30%0,45%

Rendimiento mensual SSGA State Street Euroz Val Sptlt Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 30, 2018) Jul 06, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 30, 2018) Jul 06, 2018
Factsheet Institutional (Feb 28, 2018) Mar 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 06, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 06, 2018
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Key Features (Feb 10, 2014) Feb 10, 2014
Factsheet (Dec 31, 2013) Feb 23, 2014