State Street Eurozone Value Spotlight Fund B

25,93
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

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Benchmark
MSCI EMU NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
42,5M
Patrimonio de la clase
42,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,100%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Eurozone Value Spotlight Fund
LU0892046409
Clases disponibles
2024+10,89%
5 años+10,43%
Riesgo6 / 7
Gastos0,100%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Eurozone Value Spotlight Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,93%
Volatilidad
12,02%
Máxima caída
-6,58%
Alpha
8,76
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
78,73
Tracking Error
5,80
Correlación
88,73
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
12,83%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-18,90%
Alpha
4,42
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
6,50
Correlación
91,03
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
10,43%
Volatilidad
20,47%
Máxima caída
-28,78%
Alpha
1,10
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,62
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
6,75
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,21

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,3%
Materiales industriales
Industriales
19,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,4%
Salud
Salud
9,0%
Otros
Consumo Defensivo
8,1%
Tecnología
Tecnología
7,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Energía
Energía
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,7%
Zona Euro
87,0%
Reino Unido
5,7%
Estados Unidos
2,9%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,7%
Cash
4,2%
Bonos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,2%
Mediumcap
28,1%
Giantcap
14,9%
Smallcap
2,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
UCB SABE0003739530
1.452.3083,43%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
1.418.2293,35%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Stbl NAVIE00B3ZF9B49
1.420.6693,35%
Dassault Aviation SAFR0014004L86
1.380.2643,26%
SEB SAFR0000121709
1.375.7603,25%
Smurfit Kappa Group PLCIE00B1RR8406
1.348.3713,18%
Grafton Group PLC UnitsIE00B00MZ448
1.333.8093,15%
Glanbia PLCIE0000669501
1.328.5543,14%
Allianz SEDE0008404005
1.312.6053,10%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
1.305.3613,08%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.