European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment

LU0895902640 · European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment Fund Class A EUR Acc
127,85
2023 €
1,38%
Rentabilidad en el año
3A €
2,56%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
127,85
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,56%
Comisión (máxima):
0,300%
ISIN:
LU0895902640
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
0,450%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund aims to provide a total return (the combination of income and capital growth) of the Benchmark plus 3-5% (gross of fees per annum), over any five-year period. The Sub-Fund invests at least 70% of its Net Asset Value in corporate and government bonds, cash and cash equivalents, Asset-Backed Securities and preference shares denominated in any currency.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.190,8M
Patrimonio de la clase
46,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,450%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
1,500%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo European Specialist Investment Funds - M&G Total Return Credit Investment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,11%
Volatilidad
5,85%
Máxima caída
-5,81%
Alpha
6,63
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
39,06
Tracking Error
5,68
Correlación
62,50
Ratio de Información
2,32
Rentabilidad anualizada
2,56%
Volatilidad
5,82%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
4,82
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
21,41
Tracking Error
5,74
Correlación
46,28
Ratio de Información
1,17
Rentabilidad anualizada
2,05%
Volatilidad
4,73%
Máxima caída
-6,71%
Alpha
2,93
Beta
0,37
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
12,71
Tracking Error
5,23
Correlación
35,65
Ratio de Información
0,73

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Portfolio

Exposición por sectores

Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
País Desarrollado
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
75,1%
Bonos
23,9%
Acciones preferentes
0,6%
Convertible
0,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
HSBC Global Liq Euro Liquidity HIE00BYYJGH94
37.594.9471,69%
MS Liquidity Fds Euro Lqdy Instl Acc DLU1959428894
37.573.8221,69%
JPM EUR lqdty LVNAV Ins (flex dist.)LU0836346345
37.581.3151,69%
BlackRock ICS Euro Liq Prem (Acc T0) EURIE00B3L10570
37.589.2261,69%
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV PremierIE00BBT33858
19.363.7510,87%
Deutsche Bank AG 4%DE000DL19WN3
10.949.5950,49%
Thames Water (Kemble) Finance PLC 4.625%XS2258560361
8.185.3710,37%
Magallanes Inc. 5.141%
8.043.5660,36%
Bank of Ireland Group PLC 1.375%XS2340236327
7.609.6930,34%
AT&T Inc 2.875%XS2114413565
7.668.3240,34%
Datos a
Cargando...

Otros fondos de M&G Luxembourg S.A.

Más fondos de M&G Luxembourg S.A. ordenados por rentabilidad a 3 años.

Más en RF Flexible Global-EUR Cubierto

Más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto ordenados por rentabilidad a 3 años.

Puntuación y opiniones

Este producto aún no ha recibido ninguna opinión. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Preguntas relacionadas

Este producto aún no ha recibido ninguna pregunta. Sé el primero en escribir la tuya para ayudar al resto de usuarios a tomar mejores decisiones financieras.

Consulta nuestra guía rápida de fondos

Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.