Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

A | LU0912199139

GAM (LUXEMBOURG)

€146,71
-0,04% 1M
-2,19% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
284,69M€0,85%-1,15%500.000,00€4,35%
KH
LU1069837125
158,57M€0,85%-1,15%0,00€4,35%
B
LU0912200085
155,47M€2,00%-2,30%0,00€3,56%
BH
LU0912200754
124,65M€2,00%-2,30%0,00€3,56%
KH
LU1069837042
93,49M€0,85%-1,15%0,00€2,83%
C
LU0912200911
42,88M€0,85%-1,15%500.000,00€4,38%
BH
LU0912200242
37,73M€2,00%-2,30%0,00€2,04%
A
LU0912199139
21,61M€2,00%-2,30%0,00€3,56%
AH
LU0912199725
17,44M€2,00%-2,30%0,00€3,56%
CH
LU0912201133
16,75M€0,85%-1,15%0,00€2,85%
KA
LU1600590522
13,13M€0,85%-1,15%0,00€-
CH
LU0912201646
12,51M€0,85%-1,15%0,00€4,38%
AH
LU0912199303
7,31M€2,00%-2,30%0,00€2,04%
E
LU0912201992
0,54M€2,00%-2,30%0,00€2,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912199139 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

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Popcoin
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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,83% -7,69% -4,63%
1 año 0,71% -1,04% 0,31%
3 años 11,07% 3,56% 3,66%
5 años 29,14% 5,25% 5,96%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,58% - - - -
20150,71% - - -10,69%3,61%
201610,90%-0,07%3,50%3,06%4,04%
20170,43%2,95%-2,10%-0,05%-0,31%
2018 - -4,28%3,95%2,52% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 17, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 17, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 17, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 17, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 17, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Nov 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,551,44
Beta1,100,68
Information Ratio-0,61-0,23
R-Squared89,6278,25
Sharpe Ratio-0,291,13
Standard Deviation7,885,42
Tracking Error2,633,40
Treynor Ratio-2,069,07

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).