Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh

BH | LU0912200242

GAM (LUXEMBOURG)

CHF0,00
+1,01% 1M
+3,92% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0912199139
22,77M€2,00%-2,30%0,00€6,63%
B
LU0912200085
163,93M€2,00%-2,30%0,00€6,63%
C
LU0912200911
50,35M€0,85%-1,15%500.000,00€7,47%
E
LU0912201992
0,51M€2,00%-2,30%0,00€5,83%
K
LU1069836580
301,99M€0,85%-1,15%500.000,00€7,45%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912200242 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 7,42% 10,43% 5,49%
1 año 5,37% 3,70% 5,62%
3 años 17,64% 5,57% 6,76%
5 años 42,78% 7,38% 7,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,56% - - - -
20156,34% - - -12,90%5,24%
201612,15%-0,82%3,62%3,17%5,77%
2017-2,95%3,24%-3,24%-2,77%-0,08%
2018 - -4,62%4,77% - -

Rendimiento mensual JB Equity Special Value (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2018) Sep 22, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Sep 22, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 22, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 22, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 22, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Sep 22, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,37-3,72
Beta0,901,18
Information Ratio-0,06-0,60
R-Squared69,1879,16
Sharpe Ratio0,870,08
Standard Deviation6,7410,84
Tracking Error3,785,17
Treynor Ratio6,480,72