Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C

C | LU0912200911

GAM (LUXEMBOURG)

€196,65
+2,88% 1M
+12,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
283,98M€0,85%-1,15%500.000,00€5,56%
KH
LU1069837125
143,84M€0,85%-1,15%0,00€6,88%
B
LU0912200085
143,37M€2,00%-2,30%0,00€4,77%
BH
LU0912200754
103,93M€2,00%-2,30%0,00€6,08%
KH
LU1069837042
89,64M€0,85%-1,15%0,00€4,51%
C
LU0912200911
42,35M€0,85%-1,15%500.000,00€5,59%
BH
LU0912200242
36,32M€2,00%-2,30%0,00€3,73%
KA
LU1600590522
22,39M€0,85%-1,15%0,00€-
A
LU0912199139
21,47M€2,00%-2,30%0,00€3,43%
CH
LU0912201133
15,53M€0,85%-1,15%0,00€4,55%
AH
LU0912199725
13,37M€2,00%-2,30%0,00€4,93%
CH
LU0912201646
12,92M€0,85%-1,15%0,00€6,92%
KA
LU1746118311
10,99M€0,85%-1,15%500.000,00€-
AH
LU0912199303
7,04M€2,00%-2,30%0,00€2,58%
KAH
LU1904780332
5,02M€0,85%-1,15%0,00€-
E
LU0912201992
0,58M€2,00%-2,30%0,00€3,98%
VA
LU1757845430
0,00M€0,75%-1,05%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912200911 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 12,73% 27,15% 23,73%
1 año 2,08% 2,08% -1,54%
3 años 17,74% 5,59% 6,22%
5 años 28,34% 5,11% 5,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201414,44% - - - -
20152,63% - - -10,51% -
201613,31%0,13%3,71%3,27%5,66%
20172,65%3,15%-1,91%0,15%1,30%
2018-8,51%-4,10%4,15%2,73%-10,83%
2019 - 12,25% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 24, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 24, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 24, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 24, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 24, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 24, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,800,41
Beta1,301,08
Information Ratio-1,280,33
R-Squared96,3593,87
Sharpe Ratio-0,040,63
Standard Deviation14,7811,26
Tracking Error4,392,91
Treynor Ratio-0,416,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).