Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch

CH | LU0912201646

GAM (LUXEMBOURG)

€128,31
-4,16% 1M
-2,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
271,03M€0,85%-1,15%500.000,00€3,18%
KH
LU1069837125
150,06M€0,85%-1,15%0,00€3,43%
B
LU0912200085
146,90M€2,00%-2.300,00%0,00€2,40%
BH
LU0912200754
115,31M€2,00%-2.300,00%0,00€2,64%
KH
LU1069837042
85,70M€0,85%-1,15%0,00€2,09%
C
LU0912200911
41,40M€0,85%-1,15%500.000,00€3,21%
BH
LU0912200242
36,32M€2,00%-2.300,00%0,00€1,32%
A
LU0912199139
20,63M€2,00%-2.300,00%0,00€1,10%
AH
LU0912199725
16,09M€2,00%-2.300,00%0,00€1,53%
CH
LU0912201133
15,48M€0,85%-1,15%0,00€2,12%
KA
LU1600590522
14,50M€0,85%-1,15%0,00€-
CH
LU0912201646
12,02M€0,85%-1,15%0,00€3,45%
AH
LU0912199303
6,89M€2,00%-2.300,00%0,00€0,20%
E
LU0912201992
0,52M€2,00%-2.300,00%0,00€1,64%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912201646 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch

ComisiónValor
Comisión de custodia300,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,15%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,85% -11,22% -16,51%
1 año -2,78% -2,77% -7,07%
3 años 10,73% 3,45% 2,68%
5 años 45,04% 7,72% 5,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,10% - - - -
20156,61% - - -10,43%6,39%
201614,99%-1,59%5,10%3,45%7,48%
2017-1,83%2,99%-4,39%-1,03%0,74%
2018 - -4,94%6,66%2,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 19, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Dec 19, 2018
Informe anual (Jun 30, 2018) Dec 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 19, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Dec 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Dec 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,800,91
Beta1,041,06
Information Ratio1,080,35
R-Squared87,6178,85
Sharpe Ratio0,460,99
Standard Deviation7,428,45
Tracking Error2,623,90
Treynor Ratio3,307,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).