Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

E | LU0912201992

GAM (LUXEMBOURG)

€152,30
-6,02% 1M
+5,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
266,83M€0,85%-1,15%500.000,00€1,55%
B
LU0912200085
135,61M€2,00%-2,30%0,00€0,78%
KH
LU1069837125
134,32M€0,85%-1,15%0,00€2,95%
BH
LU0912200754
93,29M€2,00%-2,30%0,00€2,17%
KH
LU1069837042
87,39M€0,85%-1,15%0,00€1,04%
BH
LU0912200242
32,42M€2,00%-2,30%0,00€0,28%
C
LU0912200911
30,82M€0,85%-1,15%500.000,00€1,58%
KA
LU1600590522
21,14M€0,85%-1,15%0,00€-
A
LU0912199139
19,87M€2,00%-2,30%0,00€-0,50%
CH
LU0912201133
14,81M€0,85%-1,15%0,00€1,07%
CH
LU0912201646
12,66M€0,85%-1,15%0,00€2,98%
AH
LU0912199725
11,97M€2,00%-2,30%0,00€1,07%
KA
LU1746118311
10,25M€0,85%-1,15%500.000,00€-
AH
LU0912199303
6,86M€2,00%-2,30%0,00€-0,83%
KAH
LU1904780332
4,83M€0,85%-1,15%0,00€-
E
LU0912201992
0,55M€2,00%-2,30%0,00€0,03%
VA
LU1757845430
0,00M€0,75%-1,05%10,00M€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912201992 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,10% -8,14% -6,64%
1 año -5,87% -5,87% -6,84%
3 años 0,09% 0,03% 3,37%
5 años 12,71% 2,42% 4,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,68% - - - -
20151,06% - - -10,85% -
201611,58%-0,25%3,31%2,87%5,25%
20171,09%2,75%-2,28%-0,23%0,91%
2018-9,91%-4,46%3,75%2,33%-11,19%
2019 - 11,82%-0,25% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-8,90-2,00
Beta1,321,07
Information Ratio-1,45-0,51
R-Squared95,6291,67
Sharpe Ratio0,050,38
Standard Deviation15,4411,17
Tracking Error4,883,29
Treynor Ratio0,553,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).