RV Global Cap. Grande Value

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E | LU0912201992

GAM (Luxembourg) SA

17 Sep, 2018
160,90
-0,16%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)20,51M USD106,74 USD0,85%1,16%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)7,97M CHF137,35 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)41,86M CHF148,97 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)18,95M CHF158,87 CHF0,85%1,16%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)101,29M CHF120,29 CHF0,85%1,19%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)22,87M EUR153,56 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)167,08M EUR177,07 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)51,01M EUR193,99 EUR0,85%1,15%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)0,52M EUR160,90 EUR2,00%2,69%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)301,37M EUR127,13 EUR0,85%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)18,33M USD140,50 USD2,00%1,93%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)132,75M USD148,09 USD2,00%1,94%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)12,82M USD156,34 USD0,85%1,15%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)172,67M USD113,49 USD0,85%1,19%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka (LU1746118311)0,35M EUR99,34 EUR0,85%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va (LU1757845430)0,00M EUR98,38 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912201992 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 47 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.103.476.488 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,82%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


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Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,89%5,28%4,87%
2007-5,47%-0,31%4,52%-5,96%-3,53%
2008-23,87%-14,49%-1,16%0,66%-10,52%
200919,09%-9,36%13,18%12,31%3,37%
201013,28%7,07%-3,65%2,91%6,71%
2011-2,87%0,64%-0,35%-8,71%6,09%
20123,43%4,36%-1,80%3,58%-2,56%
201320,48%9,43%0,70%4,91%4,21%
201412,68%3,04%4,77%3,63%0,73%
20151,06%13,66%-4,61%-10,85%4,55%
201611,58%-0,25%3,31%2,87%5,25%
20171,09%2,75%-2,28%-0,23%0,91%
2018-4,46%3,75%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Factsheet Institutional (Jul 31, 2018) Aug 18, 2018
Prospectus (Jul 06, 2018) Aug 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 20, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015