Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E

228,86
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
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Documentos
Benchmark
MSCI World NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.650,5M
Patrimonio de la clase
2,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,540%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
AnnualReport
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
LU0912201992
Clases disponibles
2024+5,03%
5 años+7,39%
Riesgo6 / 7
Gastos2,540%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,71%
Volatilidad
9,60%
Máxima caída
-7,04%
Alpha
-5,27
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
98,05
Tracking Error
2,41
Correlación
99,02
Ratio de Información
-2,10
Rentabilidad anualizada
7,58%
Volatilidad
12,84%
Máxima caída
-9,88%
Alpha
-3,54
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
97,26
Tracking Error
2,89
Correlación
98,62
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
7,39%
Volatilidad
14,91%
Máxima caída
-20,71%
Alpha
-2,68
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,52
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
3,62
Correlación
98,00
Ratio de Información
-0,85

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
22,0%
Finanzas
Servicios Financieros
16,8%
Salud
Salud
16,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Energía
Energía
7,9%
Otros
Consumo Defensivo
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
96,7%
Estados Unidos
53,2%
Zona Euro
24,3%
Europa (ex-Zona Euro)
8,5%
Reino Unido
4,0%
Japón
3,4%
Australasia
1,8%
Asia Desarrollada
1,4%
Mercado Emergente
1,2%
Asia Emergente
1,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,9%
Cash
1,1%
Otros activos
1,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
42,4%
Giantcap
41,9%
Mediumcap
13,3%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Oracle Corp
58.974.7813,66%
SAP SEDE0007164600
45.634.7282,84%
Siemens AGDE0007236101
42.132.5632,62%
ThalesFR0000121329
37.853.5102,35%
Microsoft Corp
37.451.4852,33%
Exxon Mobil Corp
37.198.9052,31%
Markel Group Inc
33.929.9652,11%
JPMorgan Chase & Co
33.933.7682,11%
Fiserv Inc
33.042.9002,05%
Microchip Technology Inc
32.266.8792,00%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.