RV Global Cap. Grande Value

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E | LU0912201992

GAM (Luxembourg) SA

21 Jun, 2018
159,02
-0,85%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)19,86M USD103,83 USD0,85%1,16%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)8,44M CHF136,84 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)42,39M CHF148,41 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)17,89M CHF157,97 CHF0,85%1,16%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)97,59M CHF119,62 CHF0,85%1,19%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)26,02M EUR151,50 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)170,07M EUR174,68 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)52,00M EUR191,01 EUR0,85%1,15%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)0,80M EUR159,02 EUR2,00%2,69%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)332,13M EUR126,40 EUR0,85%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)18,70M USD139,96 USD2,00%1,93%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)141,92M USD147,52 USD2,00%1,94%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)13,74M USD155,44 USD0,85%1,15%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)189,36M USD112,84 USD0,85%1,19%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka (LU1746118311)0,05M EUR97,84 EUR0,85%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va (LU1757845430)0,00M EUR96,80 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912201992 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 43 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.174.684.720 EUR a fecha de 23 de June de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,82%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,69%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


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Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-21

Rentabilidades absolutas al 2018-06-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2006-6,89%5,28%4,87%
2007-5,47%-0,31%4,52%-5,96%-3,53%
2008-23,87%-14,49%-1,16%0,66%-10,52%
200919,09%-9,36%13,18%12,31%3,37%
201013,28%7,07%-3,65%2,91%6,71%
2011-2,87%0,64%-0,35%-8,71%6,09%
20123,43%4,36%-1,80%3,58%-2,56%
201320,48%9,43%0,70%4,91%4,21%
201412,68%3,04%4,77%3,63%0,73%
20151,06%13,66%-4,61%-10,85%4,55%
201611,58%-0,25%3,31%2,87%5,25%
20171,09%2,75%-2,28%-0,23%0,91%
2018-4,46%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) May 15, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015