Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0915363070 |  | 108,89€ | -1,51% | 75.000€ | 0,400% | ||
| LU0915360647 | 105,86€ | -1,71% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0915360308 | 93,83€ | -1,71% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0915364714 | 89,04€ | -2,00% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0915365364 |  1 más Más distribuidores  | 103,46€ | -2,01% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0915362262 | | 95,95€ | -2,74% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0915363070 | | 108,89€ | -1,51% | 75.000€ | 0,400% | ||
| LU0915360647 | 105,86€ | -1,71% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0915360308 | 93,83€ | -1,71% | 0€ | 0,500% | |||
| LU0915364714 | 89,04€ | -2,00% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0915365364 | 1 más Más distribuidores | 103,46€ | -2,01% | 0€ | 0,800% | ||
| LU0915362262 | | 95,95€ | -2,74% | 0€ | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del Subfondo es ofrecer a los clientes una exposición diversificada a los mercados de renta fija de todo el mundo. El fondo pretende aplicar una estrategia neutral al mercado (market neutral) a lo largo de un ciclo de inversión. El Subfondo invertirá principalmente en: deuda pública; bonos ligados a la inflación; deuda corporativa; títulos de deuda de los mercados emergentes en monedas fuertes y/o locales; cédulas hipotecarias; bonos convertibles; swaps de incumplimiento de crédito; instituciones de inversión colectiva de tipo abierto; Se podrá invertir hasta un 20% como máximo del patrimonio neto de este Subfondo en una combinación de valores de titulización hipotecaria y valores respaldados por activos. El Subfondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en fondos cotizados (ETF). El Subfondo podrá mantener efectivo de manera accesoria.
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Canada (Government of) 1% | 229.098.195€ | 11,47% |
Nykredit Realkredit A/S 1%DK0009540395 | 166.403.685€ | 8,33% |
Australia (Commonwealth of) 0.5%AU0000106411 | 154.382.150€ | 7,73% |
United States Treasury Notes 3.25% | 127.269.819€ | 6,37% |
United States Treasury Notes 0.75% | 103.116.286€ | 5,16% |
United States Treasury Notes 4% | 98.374.551€ | 4,92% |
Sweden (Kingdom Of) 1%SE0007125927 | 95.086.800€ | 4,76% |
Realkredit Danmark A/S 1%DK0004620556 | 68.988.027€ | 3,45% |
United States Treasury Notes 1.125% | 56.368.002€ | 2,82% |
Australia (Commonwealth of) 4.25%AU000XCLWAI8 | 56.233.371€ | 2,81% |