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Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select

LU0920839346 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR
198,67
2022 €
-25,45%
Rentabilidad en el año
3A €
5,54%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
198,67
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,54%
Comisiones:
1,800%
ISIN:
LU0920839346
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,850%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo principalmente a través de posiciones en mercados de renta variable europeos. Nos concentramos en sociedades grandes cuyo potencial de crecimiento creemos que no se refleja en el precio actual de las acciones (“Acciones de crecimiento”). Invertimos al menos el 75% de los activos del fondo directamente en valores de renta variable y valores similares de emisores que se encuentran en un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia. Los activos del Subfondo mencionados previamente deben ser Acciones de crecimiento con una capitalización de mercado mínima de 5.000 millones de EUR.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
S&P Europe LargeCap Growth NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
911,1M
Patrimonio de la clase
87,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Factsheet
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-21,74%
Volatilidad
32,63%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
-20,65
Beta
1,59
Ratio de Sharpe
-0,67
R Cuadrado
85,79
Tracking Error
16,63
Correlación
92,62
Ratio de Información
-1,28
Rentabilidad anualizada
5,54%
Volatilidad
23,86%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
0,06
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
74,55
Tracking Error
12,16
Correlación
86,34
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,47%
Volatilidad
20,82%
Máxima caída
-37,65%
Alpha
-0,81
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,88
R Cuadrado
76,26
Tracking Error
10,34
Correlación
87,33
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,3%
Materiales industriales
Industriales
25,4%
Salud
Salud
19,0%
Otros
Consumo Cíclico
8,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,6%
Finanzas
Servicios Financieros
5,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
98,7%
Europa (ex-Zona Euro)
49,7%
Zona Euro
46,2%
Reino Unido
2,5%
Estados Unidos
0,3%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,7%
Cash
1,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
55,0%
Giantcap
28,2%
Mediumcap
15,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
80.860.6229,60%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
64.825.9287,69%
DSV ASDK0060079531
57.340.6186,81%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
42.918.9235,09%
Sika AGCH0418792922
42.474.5315,04%
Infineon Technologies AGDE0006231004
37.584.1744,46%
Adyen NVNL0012969182
33.822.3574,01%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
31.783.6323,77%
Partners Group Holding AGCH0024608827
31.539.5613,74%
Atlas Copco AB Class ASE0017486889
28.988.1203,44%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.