Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select

LU0920839429 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select CT EUR
155,46
YTD
-37,76%
Rentabilidad en el año
3A
1,69%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
155,46
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,69%
Comisiones:
2,550%
ISIN:
LU0920839429
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
2,600%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo principalmente a través de posiciones en mercados de renta variable europeos. Nos concentramos en sociedades grandes cuyo potencial de crecimiento creemos que no se refleja en el precio actual de las acciones (“Acciones de crecimiento”). Invertimos al menos el 75% de los activos del fondo directamente en valores de renta variable y valores similares de emisores que se encuentran en un Estado miembro de la UE, Noruega o Islandia. Los activos del Subfondo mencionados previamente deben ser Acciones de crecimiento con una capitalización de mercado mínima de 5.000 millones de EUR.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
819,8M
Patrimonio de la clase
22,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,550%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,600%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Europe Equity Growth Select:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-36,88%
Volatilidad
28,58%
Máxima caída
-34,21%
Alpha
-16,72
Beta
1,57
Ratio de Sharpe
-1,04
R Cuadrado
75,29
Tracking Error
16,80
Correlación
86,77
Ratio de Información
-1,17
Rentabilidad anualizada
1,69%
Volatilidad
22,12%
Máxima caída
-34,21%
Alpha
0,90
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
70,93
Tracking Error
11,95
Correlación
84,22
Ratio de Información
0,03
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
19,59%
Máxima caída
-34,21%
Alpha
-0,87
Beta
1,09
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
74,09
Tracking Error
10,07
Correlación
86,07
Ratio de Información
-0,10

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
28,1%
Materiales industriales
Industriales
25,0%
Salud
Salud
18,2%
Otros
Consumo Cíclico
9,3%
Otros
Consumo Defensivo
6,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Finanzas
Servicios Financieros
5,4%
Energía
Energía
0,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
99,4%
Europa (ex-Zona Euro)
48,3%
Zona Euro
47,8%
Reino Unido
2,9%
Estados Unidos
0,3%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
Japón
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
56,7%
Giantcap
27,8%
Mediumcap
14,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
ASML Holding NVNL0010273215
85.672.8269,80%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
63.321.9977,24%
DSV ASDK0060079531
62.891.9207,20%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
41.796.9454,78%
Sika AGCH0418792922
41.293.4114,72%
Adyen NVNL0012969182
37.907.8644,34%
Infineon Technologies AGDE0006231004
36.239.8024,15%
Partners Group Holding AGCH0024608827
33.519.1883,83%
L'Oreal SAFR0000120321
30.068.8943,44%
Assa Abloy AB Class BSE0007100581
29.624.8473,39%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.