Mixtos Agresivos USD

PBFI Access Growth Fund (USD)

Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc) | LU0924981151

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

17 Jan, 2018
127,39
1,15%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) A (acc) (LU0924981151)12,15M USD127,39 USD1,50%1,70%29.147 USD
Private Bank Funds I - Access Growth Fund (USD) Inst (acc) (LU0924982043)2,76M USD131,56 USD0,80%0,95%20.819.500 USD

Estrategia PBFI Access Growth Fund (USD)

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de OICVM y otros OIC, y utilizando instrumentos financieros derivados cuando proceda. Política de inversión: El Subfondo estará expuesto a una cartera de valores de renta variable y títulos de deuda de emisores de todo el mundo, principalmente mediante la inversión en OICVM y OIC (incluidos los gestionados o distribuidos por entidades del grupo JPMorgan Chase & Co.). Índice de referencia: El índice de referencia de la Clase de Acciones es MSCI World Index (Total Return Net) (70%) / Barclays Global Aggregate 1 10 Year exJapan Index (Total Return Gross) Hedged to USD (10%) / ICE Overnight USD LIBOR (15%) / Dow JonesUBS Commodity Index Total Return (5%).


Información sobre el fondo de inversión PBFI Access Growth Fund (USD)

El fondo PBFI Access Growth Fund (USD), con ISIN, LU0924981151 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición 3 entre los 11 fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 5,06% con una volatilidad del 6,70%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 52.693.741 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones PBFI Access Growth Fund (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nicolas Budry


Renato Iversson


Metadata


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Rentabilidad PBFI Access Growth Fund (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-17

Rentabilidades absolutas al 2018-01-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,16%0,03%3,33%6,05%4,16%
20159,72%15,01%-3,78%-8,81%8,73%
20166,24%-6,66%1,70%3,32%8,33%
20172,33%3,09%-3,42%-0,24%3,03%

Rendimiento mensual PBFI Access Growth Fund (USD)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 08, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 15, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 06, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Dec 06, 2017