Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity

LU0933100637 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity AT EUR
304,72
2022 €
-11,02%
Rentabilidad en el año
3A €
11,49%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
304,72
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,49%
Comisiones:
1,300%
ISIN:
LU0933100637
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,350%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

Allianz Best Styles US Equity está dirigido a inversores que persiguen el objetivo de la formación general de capital u optimización de activos y/o una participación superior a la media en variaciones de cotización. Puede no ser adecuado para inversores que deseen retirar su capital del fondo en un plazo de corto a medio. Allianz Best Styles US Equity está dirigido a inversores con experiencia y/o conocimientos avanzados en productos financieros. Los inversores potenciales deberían ser capaces de soportar una pérdida financiera y no deberían atribuir importancia alguna a la protección del capital. En términos de evaluación de riesgos, el Compartimento está asignado a una determinada clase de riesgo en una escala de 1 (conservadora, expectativa de rentabilidad de muy baja a baja) a 7 (muy tolerante al riesgo, la mayor expectativa de rentabilidad) que se publica en el sitio web https://regulatory.allianzgi.com y se proporcionará en el documento de datos fundamentales para el inversor.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.685,7M
Patrimonio de la clase
27,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
1,350%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Prospectus
Factsheet
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Best Styles US Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,35%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-14,91%
Alpha
0,63
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
89,12
Tracking Error
6,75
Correlación
94,40
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
11,49%
Volatilidad
17,82%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-0,28
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,87
R Cuadrado
91,24
Tracking Error
5,90
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
11,54%
Volatilidad
16,37%
Máxima caída
-19,72%
Alpha
-1,21
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
1,01
R Cuadrado
91,48
Tracking Error
5,22
Correlación
95,64
Ratio de Información
-0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
27,0%
Salud
Salud
15,3%
Finanzas
Servicios Financieros
12,5%
Otros
Consumo Cíclico
9,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,1%
Materiales industriales
Industriales
6,7%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Energía
Energía
4,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,7%

Exposición regional

País Desarrollado
96,1%
Estados Unidos
93,0%
Canadá
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,6%
Asia Desarrollada
0,2%
Reino Unido
0,2%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,1%
Cash
3,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
48,3%
Largecap
28,3%
Mediumcap
18,0%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Apple Inc
179.278.7036,81%
Microsoft Corp
172.676.0376,56%
Amazon.com Inc
81.275.7863,09%
Alphabet Inc Class A
54.726.5172,08%
Tesla Inc
50.640.8491,92%
Alphabet Inc Class C
49.588.3671,88%
NVIDIA Corp
47.206.9071,79%
Johnson & Johnson
38.751.7641,47%
Chevron Corp
37.762.2641,44%
JPMorgan Chase & Co
37.151.0291,41%
Datos a
Cargando...

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pepovil pregunta
¿Me conviene cubrir la divisa en mis inversiones?
1 respuesta
jose
jose carril herrero
En mi opinión, si el ahorrador/inversor tiene sus ingresos por trabajo, rentas, alquileres, negocios, etc, en euros, no tiene sentido invertir en otra moneda.
Invertir en otra moneda diferente de la que se utiliza en el mundo del inversor es añadir un riesgo añadido por el cambio de divisa.
Por otro lado, si el inversor desea invertir de forma especifica en un mercado o tipo de activo concreto, casi con total seguridad podra encontrar un fondo de inversion que invierta ahí y con divisa cubierta. Pero hay que tener en cuenta que la cobertura de tipos de cambio no es segura al 100%, al pequeo riesgo adicional se asume.
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.