RV Sector Infraestructura

Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist | LU0949730401

MultiConcept Fund Management SA

20 Feb, 2018
123,86
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc (LU1225718664)23,20M CHF107,73 CHF2,20%1,38%1 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc (LU0661297050)18,16M CHF143,53 CHF2,20%2,17%0 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc (LU1225718409)19,90M EUR101,48 EUR2,20%1,48%1 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist (LU0949730401)69,31M EUR123,86 EUR2,20%2,18%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist (LU0424512662)14,22M GBP188,70 GBP2,20%1,41%1.141.522 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist (LU0263854407)82,23M EUR146,21 EUR2,20%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc (LU0263854829)165,68M EUR205,00 EUR1,15%1,38%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (LU0263855479)166,80M EUR186,86 EUR2,20%2,17%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (LU0617149520)47,49M USD157,97 USD2,20%1,38%802.730 USD
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc (LU0617149793)48,24M USD157,41 USD2,20%2,18%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0949730401 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 20 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,18% del patrimonio del fondo, que asciende a 670.158.410 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Partners Group Listed Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Reto Munz


Metadata


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Rentabilidad Partners Group Listed Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,93%4,16%7,67%3,66%4,03%
20153,53%12,66%-6,20%-6,91%5,24%
20168,08%2,15%3,52%1,81%0,38%
20177,50%6,17%-0,29%0,40%1,15%

Rendimiento mensual Partners Group Listed Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 23, 2018) Jan 25, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 18, 2016
Prospectus (Mar 01, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017