RV Sector Infraestructura

Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist | LU0949730401

MultiConcept Fund Management SA

17 Aug, 2018
129,32
-0,95%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF C Acc (LU1225718664)33,22M CHF110,65 CHF2,20%1,36%1 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure CHF P Acc (LU0661297050)16,28M CHF147,03 CHF2,20%2,16%0 CHF
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR C Acc (LU1225718409)20,56M EUR108,48 EUR2,20%1,48%1 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist (LU0949730401)67,37M EUR129,32 EUR2,20%2,18%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure GBP I Dist (LU0424512662)13,70M GBP199,84 GBP2,20%1,36%1.121.100 GBP
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Dist (LU0263854407)59,29M EUR153,13 EUR2,20%1,37%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR I Acc (LU0263854829)141,95M EUR219,16 EUR2,20%1,37%1.000.000 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Acc (LU0263855479)148,51M EUR198,99 EUR2,20%2,16%0 EUR
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD I Acc (LU0617149520)48,33M USD155,19 USD2,20%1,36%854.660 USD
Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure USD P Acc (LU0617149793)43,33M USD154,03 USD2,20%2,18%0 USD

Estrategia Partners Group Listed Infrastructure

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0949730401 de la gestora MultiConcept Fund Management SA pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 26 fondos de la categoría RV Sector Infraestructura a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 607.802.786 EUR a fecha de 18 de August de 2018.

Comisiones Partners Group Listed Infrastructure

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge2,16%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Reto Munz


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Rentabilidad Partners Group Listed Infrastructure

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,93%4,16%7,67%3,66%4,03%
20153,53%12,66%-6,20%-6,91%5,24%
20168,08%2,15%3,52%1,81%0,38%
20177,50%6,17%-0,29%0,40%1,15%
2018-9,99%5,92%

Rendimiento mensual Partners Group Listed Infrastructure

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 17, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 04, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jun 27, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2016) May 18, 2017
Factsheet (May 31, 2016) Jun 18, 2016
Rulebook (Jul 09, 2015) May 19, 2017