Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

P | LU0949730401

MULTICONCEPT FUND MGMT

€126,21
-0,03% 1M
-5,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0263854829
156,97M€1,15%-1,18%1,00M€5,58%
P
LU0263855479
140,55M€1,95%-1,98%0,00€4,74%
P
LU0949730401
64,84M€1,95%-1,98%0,00€1,28%
I
LU0263854407
57,26M€1,15%-1,18%1,00M€1,79%
I
LU0617149520
46,31M€1,15%-1,18%0,00€5,60%
P
LU0617149793
33,79M€1,95%-1,98%0,00€4,76%
C
LU1225718664
30,88M€1,95%-1,98%0,00€4,15%
C
LU1225718409
20,57M€1,95%-1,98%1,00€5,58%
P
LU0661297050
14,80M€1,95%-1,98%0,00€3,48%
I
LU0424512662
10,07M€1,15%-1,18%0,00€1,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0949730401 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

Ver más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,99% 1,99% 1,52%
1 año -6,51% -6,51% -5,39%
3 años 3,91% 1,28% 3,03%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,16% - - -8,12%5,24%
20164,74%0,50%3,52%0,29%0,38%
20174,00%4,50%-0,29%-1,32%1,15%
2018 - -11,76%5,92%-1,82% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,64-2,77
Beta1,211,12
Information Ratio-0,59-0,71
R-Squared79,7688,95
Sharpe Ratio-0,400,27
Standard Deviation10,259,28
Tracking Error4,883,22
Treynor Ratio-3,392,26

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).