Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure

LU0949730401 · Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist
129,82
2022 €
-7,87%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
129,82
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,73%
Comisiones:
2,200%
ISIN:
LU0949730401
Clases disponibles:
Ver 9 más
Gastos corrientes:
2,160%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The objective of the investment policy of the sub-fund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use, on an ancillary basis, total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
839,6M
Patrimonio de la clase
164,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,025%
Gastos corrientes
2,160%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
Factsheet
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,20%
Volatilidad
15,76%
Máxima caída
-6,35%
Alpha
-4,52
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
90,79
Tracking Error
5,35
Correlación
95,29
Ratio de Información
-0,76
Rentabilidad anualizada
-0,73%
Volatilidad
16,63%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-6,52
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,34
R Cuadrado
90,12
Tracking Error
5,65
Correlación
94,93
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
3,01%
Volatilidad
14,36%
Máxima caída
-21,31%
Alpha
-4,94
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
87,78
Tracking Error
5,34
Correlación
93,69
Ratio de Información
-1,01

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
40,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
29,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
21,5%
Energía
Energía
4,4%

Exposición regional

País Desarrollado
89,5%
Estados Unidos
39,7%
Zona Euro
29,8%
Canadá
9,8%
Mercado Emergente
6,8%
Australasia
4,4%
Asia Emergente
3,4%
Iberoamérica
3,4%
Reino Unido
3,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,8%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,3%
Otros activos
3,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Cash
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
72,4%
Mediumcap
16,4%
Giantcap
7,5%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Vinci SAFR0000125486
58.898.3967,23%
Cellnex Telecom SAES0105066007
57.894.0007,10%
American Tower Corp
43.249.3915,31%
American Water Works Co Inc
38.706.5474,75%
Crown Castle Inc
37.082.5974,55%
Terna SpAIT0003242622
36.091.5294,43%
Republic Services Inc
35.767.1514,39%
Union Pacific Corp
34.337.6384,21%
Canadian National Railway Co
33.208.2444,07%
Atmos Energy Corp
30.400.4993,73%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.