Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

P | LU0949730401

MULTICONCEPT FUND MGMT

€146,42
+1,78% 1M
+22,84% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0263854829
175,74M€1,15%-1,18%1,00M€7,84%
P
LU0263855479
171,02M€1,95%-1,98%0,00€6,99%
P
LU0949730401
85,00M€1,95%-1,98%0,00€6,98%
I
LU0263854407
65,35M€1,15%-1,18%1,00M€7,84%
I
LU0617149520
48,66M€1,15%-1,18%0,00€7,85%
P
LU0617149793
33,45M€1,95%-1,98%0,00€6,99%
C
LU1225718664
28,27M€1,95%-1,98%0,00€6,13%
P
LU0661297050
24,70M€1,95%-1,98%0,00€5,38%
C
LU1225718409
22,01M€1,95%-1,98%1,00€7,84%
I
LU0424512662
10,51M€1,15%-1,18%0,00€7,83%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

Partners Group Listed Investments SICAV – Listed Infrastructure fund provides access to the asset class infrastructure. The Fund invests in companies which make infrastructure investments and are listed on major stock exchanges. Out of an investment universe of over 280 companies worldwide, the fund management actively screens a target list of around 100 companies, which fit the minimum criteria.


Información sobre el fondo de inversión Partners Group Listed Infrastructure

El fondo Partners Group Listed Infrastructure, con ISIN, LU0949730401 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RV Sector Infraestructura dentro de los fondos de RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Listed Infrastructure EUR P Dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,95%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,98%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Infraestructura

Ver más fondos de la categoría RV Sector Infraestructura de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 15,05% 32,29% 33,75%
1 año 17,62% 14,36% 13,52%
3 años 22,45% 6,98% 4,76%
5 años 47,42% 8,07% 5,68%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,16% - - -8,12% -
20164,74%3,52%3,52%0,29%0,38%
20174,00%4,50%-0,29%-1,32%1,15%
2018-10,21%-11,76%5,92%-1,82%-2,16%
2019 - 13,90%3,61% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2019) Jul 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Jul 19, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) Jul 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Jul 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,15-1,50
Beta1,181,09
Information Ratio0,27-0,33
R-Squared87,3593,86
Sharpe Ratio1,190,39
Standard Deviation12,2712,03
Tracking Error4,713,14
Treynor Ratio12,294,24

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).