Pictet-Water

LU0953041331Pictet-Water I dy EUR
509,98
YTD
-15,81%
Rentabilidad en el año
3A
13,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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509,98
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+13,08%
Comisiones
0,800%
Categoría
ISIN
LU0953041331
Clases disponibles
Ver 7 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,100%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
1.000.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El fondo Pictet - Water invierte en el mundo entero en acciones de sociedades que desarrollan sus actividades en el sector del agua y del aire. La cartera invertirá al menos dos tercios de sus activos totales o patrimonio en renta variable emitida por dichas compañías. Se podrían utilizar técnicas así como instrumentos derivados con el fin de una gestión eficiente, dentro de los límites especificados por la reglamentación del fondo.

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Patrimonio del fondo
8.751,9M
Patrimonio de la clase
71,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,300%
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Pictet-Water:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,67%
Volatilidad
16,10%
Máxima caída
-13,55%
Alpha
-3,72
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,76
R Cuadrado
0,89
Tracking Error
7,01
Correlación
93,11
Ratio de Información
-0,55
Rentabilidad anualizada
13,08%
Volatilidad
16,61%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
3,65
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,92
R Cuadrado
0,97
Tracking Error
9,68
Correlación
85,94
Ratio de Información
0,34
Rentabilidad anualizada
9,95%
Volatilidad
14,76%
Máxima caída
-21,24%
Alpha
2,84
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
0,90
Tracking Error
9,79
Correlación
80,58
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
49,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
21,7%
Salud
Salud
13,4%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,3%
Tecnología
Tecnología
1,3%

Exposición regional

País Desarrollado
93,9%
Estados Unidos
61,0%
Reino Unido
9,0%
Zona Euro
8,5%
Canadá
7,2%
Europa (ex-Zona Euro)
6,3%
Mercado Emergente
4,5%
Asia Emergente
2,7%
Iberoamérica
1,8%
Japón
1,0%
Asia Desarrollada
1,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,4%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,5%
Largecap
31,3%
Giantcap
10,6%
Smallcap
5,3%
Microcap
0,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Danaher Corp
450.634.7455,15%
American Water Works Co Inc
435.604.5144,98%
Veolia Environnement SAFR0000124141
392.996.5314,49%
Republic Services Inc
390.965.1434,47%
Thermo Fisher Scientific Inc
363.193.1604,15%
Waste Connections Inc
363.633.9314,15%
Waste Management Inc
327.082.7103,74%
Severn Trent PLCGB00B1FH8J72
309.420.9263,54%
Ferguson PLCJE00BJVNSS43
290.858.3173,32%
Geberit AGCH0030170408
247.910.1102,83%
Datos a
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Mar
Mar Barrero Muñoz Asesora
74 opiniones
Publicado hace 4 meses
Dentro de la inversión temática, la del agua ofrece unos rendimientos muy positivos y constantes en el tiempo

Es uno de los fondos que lleva invirtiendo más tiempo en una de esas macrotendencias que tiene mucho potencial de revalorización. Lleva ofreciendo unas rentabilidades muy atractivas y constantes en el tiempo. A ...

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Eduardo Estallo Giral Asesor
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Publicado hace 4 meses
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Pictet es mundialmente conocida por se runa de las gestoras más pioneras en la inversión temática. Han apostado de manera importante por la inversión en agua, ya que afirman que "las empresas que pueden proporc ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.