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Alken Fund - Small Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953331096 | 371,20€ | 15,71% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0300834669 |   1 más Más distribuidores  | 430,51€ | 15,25% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0524465548 |  2 más Más distribuidores | 390,61€ | 14,96% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
330,1M€
Patrimonio de la clase
262,7M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Alken Fund - Small Cap Europe
Alken Fund - Small Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953331096 | 371,20€ | 15,71% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0300834669 | 1 más Más distribuidores | 430,51€ | 15,25% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0524465548 | 2 más Más distribuidores | 390,61€ | 14,96% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU0953331096
Clases disponibles
2025+22,06%
5 años+23,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Small Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
29,04%
Volatilidad
16,20%
Máxima caída
-7,82%
Alpha
17,37
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,15
R Cuadrado
35,97
Tracking Error
13,08
Correlación
59,98
Ratio de Información
1,42
Rentabilidad anualizada
15,71%
Volatilidad
17,83%
Máxima caída
-16,31%
Alpha
12,50
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
66,17
Tracking Error
10,68
Correlación
81,35
Ratio de Información
1,24
Rentabilidad anualizada
23,77%
Volatilidad
18,00%
Máxima caída
-16,31%
Alpha
14,78
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,27
R Cuadrado
58,24
Tracking Error
12,14
Correlación
76,32
Ratio de Información
1,21
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
24,3%
Servicios Financieros
23,2%
Energía
12,8%
Materiales Básicos
12,6%
Servicios de Comunicación
9,4%
Tecnología
8,7%
Consumo Cíclico
6,1%
Inmobiliario
1,7%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
98,4%
Zona Euro
75,0%
Reino Unido
14,3%
Europa (ex-Zona Euro)
7,1%
Estados Unidos
1,1%
Canadá
0,9%
Mercado Emergente
0,5%
Iberoamérica
0,5%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
60,5%
Smallcap
27,2%
Largecap
7,2%
Microcap
4,0%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 20.266.434€ | 9,42% |
Rheinmetall AGDE0007030009 | 12.074.491€ | 5,61% |
Vallourec SAFR0013506730 | 11.750.915€ | 5,46% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 10.535.943€ | 4,89% |
Energean PLCGB00BG12Y042 | 10.476.134€ | 4,87% |
VusionGroupFR0010282822 | 10.436.325€ | 4,85% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 8.294.579€ | 3,85% |
Banca IfisIT0003188064 | 6.747.473€ | 3,13% |
AyvensFR0013258662 | 6.381.736€ | 2,96% |
ASR Nederland NVNL0011872643 | 6.226.186€ | 2,89% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.