Alken Fund - Small Cap Europe Class EU1

281,04
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Benchmark
STOXX Europe TMI Small NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
176,6M
Patrimonio de la clase
160,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,610%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Alken Fund - Small Cap Europe
LU0953331096
Clases disponibles
2024+5,16%
5 años+9,98%
Riesgo6 / 7
Gastos1,610%
Gestora:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Small Cap Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,96%
Volatilidad
16,52%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
-9,29
Beta
1,38
Ratio de Sharpe
0,10
R Cuadrado
72,12
Tracking Error
9,52
Correlación
84,92
Ratio de Información
-0,79
Rentabilidad anualizada
14,17%
Volatilidad
16,34%
Máxima caída
-16,31%
Alpha
5,20
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
55,83
Tracking Error
11,01
Correlación
74,72
Ratio de Información
0,36
Rentabilidad anualizada
9,98%
Volatilidad
21,71%
Máxima caída
-35,43%
Alpha
0,49
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
68,22
Tracking Error
12,40
Correlación
82,60
Ratio de Información
0,04

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
26,9%
Energía
Energía
23,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
13,4%
Finanzas
Servicios Financieros
12,4%
Otros
Consumo Cíclico
8,5%
Otros
Consumo Defensivo
4,8%
Tecnología
Tecnología
3,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,8%
Salud
Salud
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
70,0%
Reino Unido
18,7%
Europa (ex-Zona Euro)
5,9%
Mercado Emergente
5,1%
Iberoamérica
5,1%
Canadá
0,8%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,5%
Bonos
0,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-1,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
60,4%
Smallcap
30,1%
Largecap
5,4%
Microcap
2,5%
Giantcap
2,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Energean PLCGB00BG12Y042
10.558.2057,78%
K+S AGDE000KSAG888
8.385.1746,18%
Vallourec SAFR0013506730
7.642.0405,63%
Ipsos SAFR0000073298
5.376.2793,96%
BFF Bank SpAIT0005244402
5.295.9693,90%
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478
5.089.8223,75%
CFD on Atacadao SA
4.439.5543,27%
ALD SAFR0013258662
4.386.7523,23%
B&M European Value Retail SALU1072616219
4.277.1243,15%
Just Eat Takeaway.com NVNL0012015705
4.034.7252,97%
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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.