Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (EUR)

AH | LU0955011506

MORGAN STANLEY

€37,35
+1,25% 1M
+13,32% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Z
LU0955011258
689,64M€0,75%-0,75%0,00€-
A
LU0955010870
242,02M€1,60%-1,60%0,00€11,62%
ZX
LU1033666584
230,49M€0,75%-0,75%0,00€-
I
LU0955011175
218,52M€0,75%-0,75%0,00€12,63%
ZH
LU0955011761
200,03M€0,75%-0,75%0,00€-
B
LU0955010953
53,82M€1,60%-1,60%0,00€-
AH
LU0955011506
40,65M€1,60%-1,60%0,00€8,36%
BH
LU0955011845
14,47M€1,60%-1,60%0,00€-
AX
LU0955011415
8,05M€1,60%-1,60%0,00€11,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (EUR)

Objetivo Crecimiento a largo plazo de su inversión Principales inversiones Acciones de empresas Al menos el 70% de las inversiones del fondo Política de inversión Empresas ubicadas en países desarrollados que ocupen una posición dominante en los sectores en los que operan. Otras inversiones potenciales El fondo también podrá invertir parte de sus activos en empresas ubicadas en países emergentes, así como realizar otras inversiones que traten de generar una rentabilidad similar a las de las acciones sin tener una participación directa en las empresas.


Información sobre el fondo de inversión MS INVF Global Quality Fund

El fondo MS INVF Global Quality Fund, con ISIN, LU0955011506 de la gestora MORGAN STANLEY pertenece a la categoría RV Global Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Global Cap. Grande

Comisiones Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Fund AH (EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,75%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,60%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Artículo
El sesgo alcista de la renta variable global en el muy largo plazo suele ser la razón de peso por la que muchos estudios y sistemas de inversión invitan a escoger este tipo de activo para una inversión con un horizonte temporal muy lejano. Por otra parte, para inversores poco o nada especializados, o con poco tiempo o que prefieren dedicarlo a otras facetas de su vida, suele ser recomendable optar por una inversión pasiva mediante instrumentos que repliquen algún índice representativo de las bolsas mundiales, como el MSCI World Index o el MSCI ACWI Index. La principal ventaja de los fondos indexados que replican a este tipo de índices es su bajo coste (que puede ir desde el 0,54% de TER para un FI como el  Amundi Funds Index Equity World AE-C Class hasta el 0,17% de un ETF como e

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,69% 14,99% 13,30%
1 año 7,12% 7,67% 4,22%
3 años 27,24% 8,36% 9,18%
5 años 32,50% 5,79% 8,70%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20142,52% - - - -
20154,29% - - -3,31% -
20161,00%0,17%0,17%1,50%-1,82%
201719,36%8,29%4,90%-0,51%5,61%
2018-5,83%-1,95%4,54%3,11%-10,89%
2019 - 11,98% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Mar 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) May 20, 2019
Folleto (Nov 30, 2018) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,821,72
Beta0,800,75
Information Ratio-0,03-0,09
R-Squared79,6265,22
Sharpe Ratio0,800,77
Standard Deviation12,8011,67
Tracking Error6,447,55
Treynor Ratio12,7811,98

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).