Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund Z Annual Distribution EUR
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1625225666 |  | 12,93€ | 7,12% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU0955861041 | | 11,49€ | 7,11% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1701701564 | | 9,50€ | 7,11% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU0243957668 | | 28,94€ | 6,92% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU0243957312 |  3 más Más distribuidores    | 13,89€ | 6,35% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0794790716 | 2 más Más distribuidores | 13,44€ | 6,34% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957239 | 3 más Más distribuidores | 26,45€ | 6,33% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097692153 | 2 más Más distribuidores | 7,86€ | 6,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1075212677 | 1 más Más distribuidores | 8,55€ | 6,31% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957742 | 3 más Más distribuidores | 23,98€ | 5,80% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1252826018 | | 16,96$ | 4,51% | — | 0,620% | ||
| LU1075211430 | 3 más Más distribuidores | 16,69$ | 3,77% | — | 1,250% | ||
| LU1097692237 | 1 más Más distribuidores | 9,16$ | 3,77% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
20,00% MSCI Europe Ex UK NR EUR, 45,00% ICE BofA Euro High Yield TR EUR, 35,00% Bloomberg Pan Euro Agg Corp TR Hdg EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
6.749,7M€
Patrimonio de la clase
20,4M€
Fecha de inicio
21/08/2013
Comisión de gestión
0,620%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
31/05/2025
31/05/2025
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Prospectus
6/05/2025
6/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
28/02/2025
Supplement
20/01/2025
20/01/2025
SemiannualReport
31/08/2024
31/08/2024
Key Investor Information Document (KIID)
2/12/2022
2/12/2022
Supplementary Information Document (SID)
1/09/2019
1/09/2019
Supplementary Information Document
1/09/2019
1/09/2019
Rulebook
30/09/2016
30/09/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1625225666 | | 12,93€ | 7,12% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU0955861041 | | 11,49€ | 7,11% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU1701701564 | | 9,50€ | 7,11% | 1.000€ | 0,620% | ||
| LU0243957668 | | 28,94€ | 6,92% | 800.000€ | 0,800% | ||
| LU0243957312 | 3 más Más distribuidores | 13,89€ | 6,35% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0794790716 | 2 más Más distribuidores | 13,44€ | 6,34% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957239 | 3 más Más distribuidores | 26,45€ | 6,33% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1097692153 | 2 más Más distribuidores | 7,86€ | 6,32% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU1075212677 | 1 más Más distribuidores | 8,55€ | 6,31% | 1.000€ | 1,250% | ||
| LU0243957742 | 3 más Más distribuidores | 23,98€ | 5,80% | 500€ | 1,750% | ||
| LU1252826018 | | 16,96$ | 4,51% | — | 0,620% | ||
| LU1075211430 | 3 más Más distribuidores | 16,69$ | 3,77% | — | 1,250% | ||
| LU1097692237 | 1 más Más distribuidores | 9,16$ | 3,77% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0955861041
Clases disponibles
2025+3,73%
5 años+4,41%
Riesgo4 / 7
Gastos0,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
6,01%
Volatilidad
3,40%
Máxima caída
-1,92%
Alpha
1,33
Beta
0,65
Ratio de Sharpe
0,79
R Cuadrado
54,18
Tracking Error
2,64
Correlación
73,60
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
7,11%
Volatilidad
6,43%
Máxima caída
-7,02%
Alpha
3,62
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
68,19
Tracking Error
3,72
Correlación
82,58
Ratio de Información
0,98
Rentabilidad anualizada
4,41%
Volatilidad
6,67%
Máxima caída
-14,27%
Alpha
3,40
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
65,21
Tracking Error
3,90
Correlación
80,75
Ratio de Información
0,88
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
4,8%
Industriales
2,9%
Consumo Defensivo
2,8%
Salud
2,6%
Servicios Públicos
1,8%
Tecnología
1,7%
Materiales Básicos
1,3%
Consumo Cíclico
1,0%
Energía
0,8%
Servicios de Comunicación
0,8%
Exposición regional
País Desarrollado
20,6%
Zona Euro
16,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,6%
Reino Unido
1,6%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
72,7%
Acciones
20,6%
Cash
5,4%
Convertible
0,9%
Acciones preferentes
0,4%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,2%
Largecap
7,2%
Mediumcap
2,9%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Euro Liquidity Port Agcy AccIE00BYX96L44 | 90.547.186€ | 1,35% |
E.ON SEDE000ENAG999 | 76.028.859€ | 1,14% |
Banco Santander, S.A. 7%XS2817323749 | 65.755.176€ | 0,98% |
Allianz SEDE0008404005 | 65.018.768€ | 0,97% |
AXA SAFR0000120628 | 62.477.054€ | 0,93% |
Intesa SanpaoloIT0000072618 | 56.780.632€ | 0,85% |
UniCredit S.p.A. 5.375%XS1739839998 | 51.315.217€ | 0,77% |
Enel SpAIT0003128367 | 47.024.914€ | 0,70% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835 | 47.047.439€ | 0,70% |
Sanofi SAFR0000120578 | 47.063.386€ | 0,70% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.