Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z Accumulation USD

Z | LU0955863765

INVESCO ASSET MGMT

€13,22
+2,75% 1M
+19,13% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0607512778
46,17M€1,60%-1,61%0,00€7,03%
C
LU0607512851
34,59M€0,95%-0,96%0,00€7,84%
E
LU0607512935
13,97M€2,25%-2,26%500,00€6,28%
AH
LU0794791284
6,56M€1,60%-1,61%1.000,00€4,68%
A
LU0607512695
4,75M€1,60%-1,61%0,00€7,04%
R
LU0607513073
4,23M€1,60%-1,61%0,00€6,29%
Z
LU0955863765
0,85M€0,80%-0,81%0,00€7,94%
ZH
LU1701685346
0,11M€0,80%-0,81%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z Accumulation USD

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de menor volumen de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Developed Small and MidCap Eq Fd

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones Invesco Funds - Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund Z Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,81%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,84% -6,14% -7,09%
1 año -1,39% -2,77% 1,36%
3 años 25,75% 7,94% 8,52%
5 años 54,00% 9,02% 8,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201410,73% - - - -
201520,56% - - -8,58% -
201612,81%-5,32%0,07%6,43%11,87%
201711,95%4,99%0,98%2,76%2,76%
2018-20,81%-7,39%4,04%2,17%-19,56%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Mar 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Mar 20, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Mar 20, 2019
Informe anual (Feb 28, 2018) Mar 20, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Mar 20, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Mar 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,33-1,30
Beta1,171,12
Information Ratio-0,59-0,26
R-Squared95,4695,52
Sharpe Ratio-0,110,11
Standard Deviation21,1316,05
Tracking Error5,403,80
Treynor Ratio-1,971,52

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).