Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR

Z | LU0955863922

INVESCO ASSET MGMT

€12,42
+0,04% 1M
+8,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C
LU0243958047
456,95M€0,65%-0,66%800.000,00€2,52%
A
LU0243957825
394,67M€1,00%-1,01%1.000,00€2,16%
A
LU0248037169
268,77M€1,00%-1,01%1.000,00€0,70%
E
LU0243958393
202,48M€1,25%-1,26%500,00€1,91%
Z
LU0955863922
198,07M€0,50%-0,51%1.000,00€2,67%
A
LU0794790476
10,96M€1,00%-1,01%1.000,00€0,65%
C
LU1252823429
0,79M€0,65%-0,66%800.000,00€0,65%
CH
LU1218205521
0,09M€0,65%-0,66%0,00€5,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR

El fondo invierte con el objetivo de alcanzar, a medio y largo plazo, una rentabilidad global competitiva en euros y brindar una seguridad del capital comparativamente mayor que la de la renta variable. El fondo invertirá al menos dos terceras partes de su patrimonio total (excluidas las inversiones accesorias en activos líquidos) en valores o instrumentos de deuda denominados en euros de emisores empresariales.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Euro Corporate Bond Fund

El fondo Invesco Euro Corporate Bond Fund, con ISIN, LU0955863922 de la gestora INVESCO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 95 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Euro Corporate Bond Fund Z Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,51%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 5,34% 10,75% 8,21%
1 año 6,87% 6,87% 5,56%
3 años 8,24% 2,67% 1,93%
5 años 13,73% 2,60% 2,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,55% - - - -
2015-1,23% - - -1,59% -
20163,06%1,67%1,67%2,39%-1,65%
20174,06%0,68%1,36%1,02%0,94%
2018-2,88%-0,93%-0,82%0,24%-1,39%
2019 - 3,65%2,82% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Jun 30, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (Aug 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,090,17
Beta1,261,23
Information Ratio1,270,72
R-Squared87,5393,93
Sharpe Ratio2,300,95
Standard Deviation3,423,39
Tracking Error1,381,03
Treynor Ratio6,242,64

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).