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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
69,7M€
Patrimonio de la clase
60,6M€
Fecha de inicio
8/11/2013
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,750%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Echiquier World Equity Growth Fund
Echiquier World Equity Growth Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0969070019 | 298,79€ | 4,34% | 0€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
LU0969070019
Clase única
2025-10,36%
5 años+9,52%
Riesgo5 / 7
Gastos1,750%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Echiquier World Equity Growth Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,62%
Volatilidad
13,16%
Máxima caída
-11,35%
Alpha
-6,47
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,30
R Cuadrado
81,47
Tracking Error
5,34
Correlación
90,26
Ratio de Información
-1,24
Rentabilidad anualizada
4,34%
Volatilidad
15,40%
Máxima caída
-13,97%
Alpha
-1,80
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
93,02
Tracking Error
4,85
Correlación
96,45
Ratio de Información
-0,41
Rentabilidad anualizada
9,52%
Volatilidad
14,10%
Máxima caída
-15,54%
Alpha
-0,55
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
5,87
Correlación
94,50
Ratio de Información
-0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,7%
Servicios Financieros
19,5%
Salud
18,5%
Industriales
10,8%
Consumo Cíclico
10,0%
Servicios de Comunicación
4,5%
Consumo Defensivo
4,5%
Exposición regional
País Desarrollado
84,3%
Estados Unidos
65,3%
Mercado Emergente
14,1%
Iberoamérica
14,1%
Asia Desarrollada
8,8%
Japón
8,1%
Zona Euro
2,1%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,4%
Cash
1,6%
Otros activos
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
64,3%
Largecap
25,3%
Smallcap
2,2%
Mediumcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Amazon.com Inc | 6.746.741€ | 9,68% |
Microsoft Corp | 6.711.660€ | 9,63% |
NVIDIA Corp | 4.885.391€ | 7,01% |
Stryker Corp | 4.043.420€ | 5,80% |
Thermo Fisher Scientific Inc | 3.821.075€ | 5,48% |
Visa Inc Class A | 3.443.201€ | 4,94% |
Mastercard Inc Class A | 3.416.470€ | 4,90% |
Uber Technologies Inc | 3.363.422€ | 4,83% |
Itau Unibanco Holding SA Participating PreferredBRITUBACNPR1 | 3.343.672€ | 4,80% |
Becton Dickinson & Co | 3.234.349€ | 4,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.