RF Global Emergente - Sesgo EUR

JPM Emerging Markets Debt Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD | LU0973522674

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

19 Jan, 2018
129,22
-0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU0210532528)23,84M EUR15,22 EUR1,15%1,41%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - USD (LU0499112034)107,06M USD21,41 USD1,15%1,42%29.147 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (dist) - EUR (hedged) (LU0072845869)33,90M EUR9,18 EUR1,15%1,44%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU0217390060)119,84M EUR16,13 EUR0,50%0,70%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - USD (LU0773644637)10,90M USD136,15 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (dist) - USD (LU0783491409)0,29M USD103,60 USD0,50%0,70%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund D (acc) - EUR (hedged) (LU0117898204)22,52M EUR16,76 EUR1,15%2,13%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU0248063249)316,96M EUR92,68 EUR0,50%0,66%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (acc) - USD (LU0973522674)139,51M USD129,22 USD0,50%0,66%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I (dist) - USD (LU0974148313)0,00M USD106,93 USD0,50%0,66%8.327.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0217390144)128,15M EUR100,80 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (acc) - USD (LU1086091094)91,83M USD120,79 USD0,00%0,15%0 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund X (dist) - USD (LU0799658801)0,00M USD102,30 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Debt Fund

Conseguir un rendimiento superior al de los mercados de bonos de países de economía emergente mediante la inversión principalmente en títulos de deuda a tipo fijo y variable de mercados emergentes, haciendo uso de estrategias de derivados si es pertinente.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Debt Fund

El fondo JPM Emerging Markets Debt Fund, con ISIN, LU0973522674 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.858.398.407 USD a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Debt Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,16%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,66%PERCENT
Total Expense Ratio0,66%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


Pierre-Yves Bareau


Emil Babayev


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Debt Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201420,40%3,45%4,72%7,28%3,60%
201511,57%14,82%-4,73%-2,21%4,29%
201613,08%-0,56%7,38%3,05%2,77%
2017-2,91%2,54%-4,36%-0,69%-0,31%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Debt Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Jun 01, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 28, 2015