Nordea 1 - Global Opportunity Fund
LU0975280040 · Nordea 1 - Global Opportunity Fund E EUR
229,92€
2023 €
5,05%
3A €Rentabilidad en el año
11,94%
Rentabilidad anualizada a 3 años
229,92€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+11,94%
Comisión (máxima):
1,500%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0975280040
Clases disponibles:
Nordea 1 - Global Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0975280396 | 264,61€ | 13,65% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0975280552 |  | 246,40€ | 12,79% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0975280040 | 229,92€ | 11,94% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
2,570%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Nordea 1 - Global Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0975280396 | 264,61€ | 13,65% | 75.000€ | 0,850% | |||
| LU0975280552 | | 246,40€ | 12,79% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0975280040 | 229,92€ | 11,94% | 0€ | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de todo el mundo. El proceso de inversión pretende identificar oportunidades mediante el análisis fundamental y los motores de valor de las empresas que puedan generar rentabilidades superiores. Al menos dos tercios del patrimonio neto del fondo se invertirán en acciones de sociedades de todo el mundo. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI All Country World Net Return (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
313,7M€
Patrimonio de la clase
16,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,570%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Global Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,64%
Volatilidad
24,56%
Máxima caída
-16,24%
Alpha
3,05
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
93,19
Tracking Error
6,88
Correlación
96,54
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
11,94%
Volatilidad
20,02%
Máxima caída
-24,83%
Alpha
-0,61
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
93,21
Tracking Error
5,73
Correlación
96,54
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
8,99%
Volatilidad
18,56%
Máxima caída
-24,83%
Alpha
-1,36
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,10
R Cuadrado
92,89
Tracking Error
5,33
Correlación
96,38
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
26,8%
Consumo Cíclico
17,7%
Servicios Financieros
17,3%
Salud
12,8%
Industriales
11,5%
Consumo Defensivo
5,0%
Materiales Básicos
4,4%
Servicios de Comunicación
3,8%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Estados Unidos
72,2%
Zona Euro
13,1%
Reino Unido
5,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,4%
Asia Desarrollada
2,7%
Japón
2,4%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
56,4%
Largecap
33,9%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 15.470.770€ | 4,93% |
Linde PLCIE00BZ12WP82 | 13.886.472€ | 4,43% |
Amazon.com Inc | 13.373.983€ | 4,26% |
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A | 13.321.189€ | 4,25% |
S&P Global Inc | 13.325.644€ | 4,25% |
Mastercard Inc Class A | 12.793.703€ | 4,08% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014 | 12.741.540€ | 4,06% |
Alphabet Inc Class A | 11.946.659€ | 3,81% |
Cummins Inc | 11.932.027€ | 3,80% |
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34 | 11.589.452€ | 3,69% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.