Nordea 1 - Global Opportunity Fund

LU0975280396Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR
255,43
YTD
-21,91%
Rentabilidad en el año
3A
9,89%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
255,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+9,89%
Comisiones
0,850%
ISIN
LU0975280396
Clases disponibles
Ver 2 más
Gastos corrientes
1,060%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
75.000
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de todo el mundo. El proceso de inversión pretende identificar oportunidades mediante el análisis fundamental y los motores de valor de las empresas que puedan generar rentabilidades superiores. Al menos dos tercios del patrimonio neto del fondo se invertirán en acciones de sociedades de todo el mundo. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI All Country World Net Return (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
407,3M
Patrimonio de la clase
105,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Nordea 1 - Global Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,80%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-14,41%
Alpha
-3,46
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,32
R Cuadrado
1,16
Tracking Error
8,53
Correlación
88,70
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
9,89%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
0,64
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
1,00
Tracking Error
6,91
Correlación
93,40
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
10,82%
Volatilidad
15,66%
Máxima caída
-18,85%
Alpha
2,13
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,20
R Cuadrado
1,03
Tracking Error
6,02
Correlación
93,72
Ratio de Información
0,40

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
25,2%
Otros
Consumo Cíclico
16,2%
Salud
Salud
14,5%
Finanzas
Servicios Financieros
13,5%
Materiales industriales
Industriales
11,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,9%
Otros
Consumo Defensivo
5,5%

Exposición regional

País Desarrollado
98,2%
Estados Unidos
74,8%
Zona Euro
9,2%
Reino Unido
5,6%
Asia Desarrollada
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Japón
2,0%
Asia Emergente
1,0%
Mercado Emergente
1,0%
Canadá
0,5%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,3%
Largecap
34,8%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Mastercard Inc Class A
20.860.6365,12%
Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A
19.734.8144,85%
Linde PLCIE00BZ12WP82
19.397.2484,76%
ASML Holding NVNL0010273215
18.614.3094,57%
Amazon.com Inc
17.178.7194,22%
Alphabet Inc Class A
17.198.5474,22%
UnitedHealth Group Inc
16.911.7664,15%
IQVIA Holdings Inc
16.161.3533,97%
Danaher Corp
15.855.1343,89%
Accenture PLC Class AIE00B4BNMY34
15.428.7083,79%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.