Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU0975280396

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€167,84
-2,89% 1M
+2,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0975280396
27,46M€0,85%-0,98%75.000,00€7,64%
CLASE BP EUR
LU0975280552
7,06M€1,50%-1,63%0,00€6,83%
CLASE E EUR
LU0975280040
2,24M€1,50%-1,63%0,00€6,03%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de todo el mundo. El proceso de inversión pretende identificar oportunidades mediante el análisis fundamental y los motores de valor de las empresas que puedan generar rentabilidades superiores. Al menos dos tercios del patrimonio neto del fondo se invertirán en acciones de sociedades de todo el mundo. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como bonos y otros instrumentos de deuda. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI All Country World Net Return (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Global Opportunity Fund

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Nordea 1 - Global Opportunity Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,77% -13,05% -10,41%
1 año 1,54% 1,54% -2,59%
3 años 24,79% 7,64% 4,66%
5 años 70,38% 11,24% 7,87%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,46% - - - -
201514,80% - - -8,15%10,80%
20163,03%-6,72%0,30%5,44%4,44%
201715,92%7,10%1,27%0,85%5,97%
2018 - -2,81%10,99%2,31% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha4,452,09
Beta1,201,09
Information Ratio1,080,69
R-Squared86,5678,71
Sharpe Ratio0,651,38
Standard Deviation11,8710,45
Tracking Error4,714,89
Treynor Ratio6,4613,17

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).