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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond

LU0988443411 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond IT EUR
1.126,28
2022 €
-4,85%
Rentabilidad en el año
3A €
1,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
1.126,28
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,20%
Comisiones:
0,990%
ISIN:
LU0988443411
Clases disponibles:
Ver 1 más
Gastos corrientes:
0,460%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
4.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Long term capital growth by investing in Debt Securities of OECD or EU Bond Markets with a focus on inflation-linked bonds in accordance with the Sustainable and Responsible Investment Strategy (SRI Strategy)

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Infl Lkd TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
479,4M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,990%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,050%
Factsheet Institutional
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Inflationlinked Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-4,15%
Volatilidad
10,60%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-0,95
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,57
R Cuadrado
93,83
Tracking Error
2,98
Correlación
96,87
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
7,76%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
0,14
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,12
R Cuadrado
94,01
Tracking Error
2,06
Correlación
96,96
Ratio de Información
0,05
Rentabilidad anualizada
1,20%
Volatilidad
6,54%
Máxima caída
-11,63%
Alpha
-0,22
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,48
Tracking Error
1,74
Correlación
96,69
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
82,6%
Cash
17,4%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
France (Republic Of) 1.85%FR0011008705
36.152.5016,96%
Germany (Federal Republic Of) 0.1%DE0001030567
33.635.6916,48%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%DE0001030559
30.238.1335,82%
Italy (Republic Of) 2.35%IT0003745541
21.659.8964,17%
France (Republic Of) 0.7%FR0011982776
18.330.8863,53%
France (Republic Of) 3.15%FR0000188799
18.296.1703,52%
Italy (Republic Of) 3.1%IT0004735152
18.261.6153,52%
France (Republic Of) 3.4%FR0000186413
17.227.3893,32%
France (Republic Of) 1.8%FR0010447367
16.614.6073,20%
Spain (Kingdom of) 1.8%ES00000126A4
16.486.1693,17%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.