Carmignac Portfolio Emergents F EUR Acc

176,61
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI EM NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
348,9M
Patrimonio de la clase
165,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,160%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Emergents
LU0992626480
Clases disponibles
2024+4,90%
5 años+7,84%
Riesgo6 / 7
Gastos1,160%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Emergents:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,20%
Volatilidad
14,81%
Máxima caída
-6,51%
Alpha
-0,54
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
91,20
Tracking Error
6,06
Correlación
95,50
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
-4,35%
Volatilidad
16,31%
Máxima caída
-30,41%
Alpha
-4,17
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
-0,39
R Cuadrado
86,60
Tracking Error
7,55
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,67
Rentabilidad anualizada
7,84%
Volatilidad
17,55%
Máxima caída
-30,41%
Alpha
3,33
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
88,60
Tracking Error
7,40
Correlación
94,12
Ratio de Información
0,43

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
26,3%
Otros
Consumo Cíclico
22,7%
Finanzas
Servicios Financieros
18,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
8,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
7,7%
Otros
Consumo Defensivo
5,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
3,6%
Salud
Salud
2,4%
Materiales industriales
Industriales
1,1%

Exposición regional

Mercado Emergente
63,5%
Asia Emergente
42,2%
País Desarrollado
32,2%
Asia Desarrollada
32,2%
Iberoamérica
21,1%
Europa Emergente
0,1%
Reino Unido
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Zona Euro
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,8%
Cash
4,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
55,6%
Largecap
33,3%
Mediumcap
3,5%
Smallcap
1,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001
31.592.4729,06%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
31.133.6938,92%
Carmignac Emergents A EUR AccFR0010149302
24.017.1856,88%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class OMXP370711014
21.784.3366,24%
ICICI Lombard General Insurance Co LtdINE765G01017
12.784.3943,66%
DiDi Global Inc ADR
11.698.9013,35%
Kotak Mahindra Bank LtdINE237A01028
11.667.2823,34%
Hyundai Motor CoKR7005380001
11.437.3703,28%
Centrais Eletricas Brasileiras SABRELETACNOR6
10.848.3793,11%
ANTA Sports Products Ltd
10.402.0762,98%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.