JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
LU1001748711 · JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund I (perf) (acc) - EUR
139,71€
2023 €
-0,94%
3A €Rentabilidad en el año
6,05%
Rentabilidad anualizada a 3 años
139,71€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,05%
Comisión (máxima):
0,750% + 15,000%
Categoría:
ISIN:
LU1001748711
Clases disponibles:
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112015109 |  | 190,94$ | 7,28% | — | 1,500% | ||
| LU1001748398 | 139,52€ | 6,14% | — | 0,750% | |||
| LU1814671423 | 126,27€ | 6,08% | — | 0,600% | |||
| LU1001748711 | 139,71€ | 6,05% | — | 0,750% | |||
| LU1176911797 | 129,65$ | 5,37% | — | 1,500% | |||
| LU1001747408 | | 146,24€ | 5,35% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1176912175 | 114,90€ | 5,30% | — | 1,500% | |||
| LU1176912761 | | 113,04€ | 4,76% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1001747663 | 1.331,88kr | 3,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,920%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1112015109 | | 190,94$ | 7,28% | — | 1,500% | ||
| LU1001748398 | 139,52€ | 6,14% | — | 0,750% | |||
| LU1814671423 | 126,27€ | 6,08% | — | 0,600% | |||
| LU1001748711 | 139,71€ | 6,05% | — | 0,750% | |||
| LU1176911797 | 129,65$ | 5,37% | — | 1,500% | |||
| LU1001747408 | | 146,24€ | 5,35% | 35.000€ | 1,500% | ||
| LU1176912175 | 114,90€ | 5,30% | — | 1,500% | |||
| LU1176912761 | | 113,04€ | 4,76% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU1001747663 | 1.331,88kr | 3,63% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Objetivo de inversión: El Subfondo pretende conseguir una rentabilidad total mediante posiciones cortas y largas en empresas europeas y mantener, al mismo tiempo, una exposición reducida al mercado, invirtiendo, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, en dichas compañías. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo estará expuesto, directamente o a través de instrumentos financieros derivados, a valores de renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un país europeo. El índice de referencia de la Clase de Acciones es ICE 1 Month EUR LIBOR.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
ICE BofA ESTR Overnight Rate TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
387,1M€
Patrimonio de la clase
14,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,920%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo JPMorgan Funds - Europe Equity Absolute Alpha Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,77%
Volatilidad
4,55%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
12,04
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
8,31
Tracking Error
3,55
Correlación
28,82
Ratio de Información
2,95
Rentabilidad anualizada
6,05%
Volatilidad
4,94%
Máxima caída
-4,65%
Alpha
6,27
Beta
0,38
Ratio de Sharpe
1,43
R Cuadrado
7,12
Tracking Error
5,88
Correlación
26,68
Ratio de Información
0,54
Rentabilidad anualizada
4,54%
Volatilidad
5,61%
Máxima caída
-8,48%
Alpha
2,64
Beta
0,40
Ratio de Sharpe
0,68
R Cuadrado
5,44
Tracking Error
5,86
Correlación
23,31
Ratio de Información
0,06
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
12,1%
Servicios Financieros
7,2%
Consumo Cíclico
6,7%
Materiales Básicos
4,2%
Servicios de Comunicación
3,0%
Consumo Defensivo
3,0%
Salud
2,6%
Tecnología
2,5%
Energía
2,5%
Servicios Públicos
1,5%
Exposición regional
País Desarrollado
45,2%
Zona Euro
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
13,2%
Reino Unido
5,8%
Estados Unidos
1,1%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
51,8%
Acciones
45,2%
Otros activos
2,0%
Acciones preferentes
0,5%
Bonos
0,4%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
19,3%
Smallcap
11,7%
Largecap
10,6%
Giantcap
3,1%
Microcap
0,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)LU0836346931 | 37.264.777€ | 9,63% |
Netherlands (Kingdom Of) 0%NL0015000YB7 | 30.877.364€ | 7,98% |
France (Republic Of) 0%FR0127316984 | 14.447.688€ | 3,73% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312786586 | 12.896.582€ | 3,33% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030807 | 12.793.600€ | 3,30% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030815 | 9.380.448€ | 2,42% |
Belgium (Kingdom Of) 0%BE0312787592 | 9.368.823€ | 2,42% |
France (Republic Of) 0%FR0127034710 | 9.380.213€ | 2,42% |
TRS EUROPE 130/30 UBS 71671 LONG | 2.748.453€ | 0,71% |
Metso Outotec CorpFI0009014575 | 2.565.934€ | 0,66% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.