Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

LU1006080904Capital Group Global Allocation Fund (LUX) Zgd
16,69
YTD
-4,57%
Rentabilidad en el año
3A
8,18%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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16,69
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+8,18%
Comisiones
0,750%
ISIN
LU1006080904
Clases disponibles
Ver 33 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
0,900%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El fondo trata de lograr de forma equilibrada tres objetivos: revalorización a largo plazo del capital, conservación del principal y obtención de rendimientos corrientes, mediante la inversión en acciones y bonos, así como en otros valores de renta fija de todo el mundo. El fondo invierte principalmente en acciones cotizadas y bonos con categoría de inversión emitidos por empresas y gobiernos, así como en otros valores de renta fija admitidos a cotización oficial o negociados en otro mercado regulado.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
1.439,6M
Patrimonio de la clase
2,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
0,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,250%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo Capital Group Global Allocation Fund (LUX):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
8,26%
Volatilidad
7,06%
Máxima caída
-4,57%
Alpha
-2,01
Beta
1,15
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
1,15
Tracking Error
1,79
Correlación
96,82
Ratio de Información
-0,42
Rentabilidad anualizada
8,18%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-1,10
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
1,05
Tracking Error
2,40
Correlación
97,17
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
6,44%
Volatilidad
7,56%
Máxima caída
-9,19%
Alpha
-0,66
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
1,07
Tracking Error
2,44
Correlación
96,14
Ratio de Información
-0,06
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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
Más recientes
Más recientes
Más útiles
Más valoradas

Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 26 días
Fondo Mixto Euro ganador de los premios Morningstar

El Capital Group Global Allocation es un excelente fondo de inversión mixto para cualquier cartera. En un entorno de inversión tan complicado como el actual, muchos inversores tratan de incorporar a sus cartera ...

Review profesional
Rubén
Rubén Santín Pérez Asesor
13 opiniones
Publicado hace 3 meses
Fondo con una gestión excelente. Mixto-Moderado

Fondo de inversión activa con un mínimo en renta variable del 45%, excelente como alternativa dentro de una cartera de activos financieros .No requiere inversión inicial y cantidad mínima para invertir. ...

Preguntas relacionadas

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.