Nordea 1 - Stable Return Fund

LU1009765014 · Nordea 1 - Stable Return Fund HBC USD
22,97$
2023 €
3,32%
Rentabilidad en el año
3A €
6,82%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

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Nordea 1 - Stable Return Fund

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
5.433,0M
Patrimonio de la clase
11,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,950%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,240%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Announcement
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
22,97$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+6,82%
Comisión (máxima):
0,950%
ISIN:
LU1009765014
Clases disponibles:
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,240%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompanycompanycompany

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 1 - Stable Return Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-2,86%
Volatilidad
9,46%
Máxima caída
-2,72%
Alpha
7,46
Beta
0,16
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
3,05
Tracking Error
6,75
Correlación
17,48
Ratio de Información
-0,05
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
1,16
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
45,13
Tracking Error
6,83
Correlación
67,18
Ratio de Información
-0,73
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
8,13%
Máxima caída
-9,15%
Alpha
0,05
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
49,21
Tracking Error
5,53
Correlación
70,15
Ratio de Información
-0,80

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
14,5%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Tecnología
Tecnología
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,4%
Finanzas
Servicios Financieros
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
5,9%
Materiales industriales
Industriales
5,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,5%
Energía
Energía
-1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
60,6%
Estados Unidos
41,2%
Zona Euro
5,6%
Europa (ex-Zona Euro)
5,3%
Mercado Emergente
3,5%
Reino Unido
3,3%
Asia Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
1,6%
Canadá
0,7%
Iberoamérica
0,7%
Oriente Medio
0,6%
África
0,2%
Europa Emergente
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
51,6%
Acciones
51,3%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-2,9%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,3%
Largecap
25,6%
Mediumcap
6,2%
Smallcap
0,9%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Future on 5 Year Treasury Note
1.569.485.399$28,89%
Future on 10 Year Treasury Note
646.055.536$11,89%
Future on 2 Year Treasury Note
519.645.717$9,56%
Alphabet Inc Class A
251.043.090$4,62%
Microsoft Corp
217.382.765$4,00%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
177.048.318$3,26%
Johnson & Johnson
163.212.029$3,00%
Coca-Cola Co
142.503.029$2,62%
Adobe Inc
140.509.723$2,59%
Automatic Data Processing Inc
121.588.626$2,24%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.
27 de septiembre de 2023