A2H | LU1023062521
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 LU0171276677 | 169,24M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,24% |
A2 LU0154234636 | 89,03M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 5,18% |
E2 LU0171277139 | 24,01M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,71% |
E2 LU0154235443 | 18,23M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 4,66% |
A2H LU1244156169 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | - |
D2 LU0827879171 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 6,03% |
I2 LU0369584999 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | - |
D2H LU1078072763 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 7,32% |
D2 LU0252965834 | 0,00M€ | 0,75% | - | 1,20% | 0,00€ | 5,98% |
A2H LU0969580561 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 6,54% |
A2H LU1023063255 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 1,25% |
A2H LU1023062521 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 7,11% |
A2H LU1023062109 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | 6,82% |
A2H LU1355424745 | 0,00M€ | 1,50% | - | 1,95% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El fondo trata de maximizar el crecimiento del capital, expresado en euros, invirtiendo el grueso de su patrimonio en valores de renta variable cotizados, de empresas establecidas en Europa, incluido el Reino Unido, y, en menor medida, en los mercados emergentes de Europa del Este. El fondo también puede invertir en valores cotizados de empresas que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en dicha región. El fondo pondrá especial énfasis en aquellas empresas que incorporen características propias de una inversión de crecimiento, como unas rentabilidades superiores a la media o en ascenso, unos beneficios crecientes o una sólida generación de cash flow.
El fondo BGF European Special Situations Fund, con ISIN, LU1023062521 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Growth dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,45% |
Comisión de suscripción | 5,00% |
Comisión de gestión | 1,50% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,95% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -3,89% | -12,76% | -12,42% |
1 año | 3,35% | 2,98% | 0,77% |
3 años | 22,88% | 7,11% | 6,11% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2015 | 16,36% | - | - | -13,71% | - | |
2016 | -0,55% | -6,17% | -0,49% | 2,44% | 3,97% | |
2017 | 12,18% | 7,54% | 0,11% | 5,58% | -1,31% | |
2018 | -15,93% | -8,49% | 8,28% | 3,63% | -18,13% |
Documento | Fecha actualización |
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DFI (Feb 28, 2019) | Feb 20, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 20, 2019 |
Folleto (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe anual (Aug 31, 2018) | Feb 20, 2019 |
Informe semestral (Feb 28, 2018) | Feb 20, 2019 |
Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Feb 20, 2019 |
Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Feb 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).