Robeco Financial Institutions Bonds DH $

DH | LU1025004406

ROBECO ASSET MGMT

€130,15
+3,43% 1M
+18,07% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU0622664224
725,98M€0,35%-0,85%500.000,00€5,43%
CH
LU0971565576
338,44M€0,35%-0,85%1,00€0,88%
DH
LU0622663176
251,47M€0,70%-1,20%1,00€4,98%
BH
LU0622663093
141,91M€0,70%-1,20%1,00€0,52%
0IH
LU1090433381
88,03M€0,35%-0,85%500.000,00€3,93%
0DH
LU1171710608
78,70M€0,70%-1,20%1,00€3,48%
DH
LU1025004406
63,89M€0,70%-1,20%0,00€8,53%
FH
LU1048590209
16,01M€0,35%-0,85%0,00€8,92%
FH
LU1718492769
15,78M€0,35%-0,85%1,00€-
IEH
LU1493700725
14,59M€0,35%-0,85%0,00€-
0FH
LU1246241423
3,47M€0,35%-0,85%1,00€3,85%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco Financial Institutions Bonds DH $

Invierte principalmente en bonos corporativos que están denominados en euros y emitidos por instituciones financieras. Para seleccionar los bonos y el emisor, se realiza un análisis profundo de la institución financiera. Adoptamos también una visión amplia del mercado que forma la base de nuestro posicionamiento beta. Ningún sesgo particular es aplicable. Los derivados pueden emplearse por varias razones, tales como cubrir posiciones aisladas, por arbitraje, y por apalancamiento para obtener una exposición adicional al mercado crediticio. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (USD).


Información sobre el fondo de inversión Robeco Financial Institutions Bonds

El fondo Robeco Financial Institutions Bonds, con ISIN, LU1025004406 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 78 fondos de la categoría RF Otros

Comisiones Robeco Financial Institutions Bonds DH $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,49% 24,08% 8,57%
1 año 17,42% 17,42% 7,82%
3 años 27,82% 8,53% 2,86%
5 años 58,56% 9,65% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,88% - - -1,41% -
201610,97%-4,56%2,90%4,16%8,49%
2017-2,42%0,74%-3,79%-0,89%1,59%
20181,95%-3,64%3,78%2,61%-0,64%
2019 - 7,17%3,23% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha7,845,76
Beta1,520,97
Information Ratio2,880,80
R-Squared49,6411,52
Sharpe Ratio3,291,08
Standard Deviation5,457,65
Tracking Error4,087,18
Treynor Ratio11,808,54

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).