RV Global Cap. Pequeña

Nordea 1 - Global Small Cap Fund

CLASE E USD | LU1029328207

Nordea Investment Funds SA

22 Sep, 2017
112,21
-0,31%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU1029328892)28,39M EUR98,98 EUR0,85%1,04%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU1029329510)0,00M USD118,41 USD0,85%1,04%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU1029333462)4,32M EUR96,27 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP USD (LU1029332142)3,65M USD115,17 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU1029327738)0,02M EUR93,80 EUR1,50%2,58%0 EUR
CLASE E USD (LU1029328207)0,15M USD112,21 USD1,50%2,58%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de renta variable y Valores relacionados con la renta variable de todo el mundo que tengan una capitalización de mercado de entre 200 y 10.000 millones de USD o que estén incluidos en el índice de referencia del fondo. Hasta un tercio del patrimonio total del fondo podrá mantenerse en bonos, warrants sobre bonos u otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable y Valores relacionados con la renta variable que no cumplan la restricción citada anteriormente.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,58%PERCENT

Gestores

Brandon Harrell


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,91%-0,39%6,49%
201511,02%17,76%-3,15%-7,58%5,32%
201613,12%-3,29%-0,54%7,55%9,34%
20171,34%-3,21%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Aug 28, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017