Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI EUR

CLASE BI EUR | LU1029328892

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€97,77
-5,85% 1M
-6,35% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU1029328892
29,96M€0,85%-0,98%75.000,00€3,75%
CLASE BP EUR
LU1029333462
3,76M€1,50%-1,63%0,00€2,95%
CLASE BP USD
LU1029332142
3,44M€1,50%-1,63%0,00€2,94%
CLASE BI USD
LU1029329510
0,28M€0,85%-0,98%0,00€3,74%
CLASE E USD
LU1029328207
0,15M€1,50%-1,63%0,00€2,18%
CLASE E EUR
LU1029327738
0,05M€1,50%-1,63%0,00€2,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI EUR

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de empresas pequeñas de todo el mundo. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de renta variable y Valores relacionados con la renta variable de todo el mundo que tengan una capitalización de mercado de entre 200 y 10.000 millones de USD o que estén incluidos en el índice de referencia del fondo. Hasta un tercio del patrimonio total del fondo podrá mantenerse en bonos, warrants sobre bonos u otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable y Valores relacionados con la renta variable que no cumplan la restricción citada anteriormente.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Global Small Cap Fund

El fondo Nordea 1 - Global Small Cap Fund, con ISIN, LU1029328892 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS se sitúa en la posición 8 entre los 16 fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones Nordea 1 - Global Small Cap Fund BI EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,85%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,98%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -10,71% -20,23% -21,98%
1 año -6,89% -6,89% -7,26%
3 años 11,70% 3,75% 4,31%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,86% - - -7,16%5,88%
201615,19%-2,63%-0,15%8,66%9,02%
20170,83%1,79%-2,96%-1,03%3,14%
2018 - -4,21%9,40%-0,78% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Factsheet (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 17, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 17, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 17, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 17, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,13-1,54
Beta0,791,00
Information Ratio0,61-0,42
R-Squared82,7283,57
Sharpe Ratio-0,060,95
Standard Deviation9,479,92
Tracking Error4,534,02
Treynor Ratio-0,759,42

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).