Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
LU1038809049 · Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II IT
163,87€
2023 €
2,20%
3A €Rentabilidad en el año
5,20%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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Riesgo medio
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Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,20%
Comisión (máxima):
1,100% + 10,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU1038809049
Clases disponibles:
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1038809049 | 163,87€ | 5,20% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| LU1748854947 | 120,52€ | 4,96% | 0€ | 0,980% | |||
| LU1245469744 |   2 más Más distribuidores   | 127,91€ | 4,06% | 0€ | 1,930% | ||
| LU2207301743 | 101,94$ | — | — | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,880%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1038809049 | 163,87€ | 5,20% | 1.000.000€ | 1,100% | |||
| LU1748854947 | 120,52€ | 4,96% | 0€ | 0,980% | |||
| LU1245469744 | 2 más Más distribuidores | 127,91€ | 4,06% | 0€ | 1,930% | ||
| LU2207301743 | 101,94$ | — | — | 1,930% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
The objective of the sub-fund is to achieve reasonable growth in the sub-fund’s currency while taking into consideration the risk involved for the investors. The investment strategy is defined based on fundamental analyses of the global financial markets. The sub-fund is actively managed. The fund manager chooses, regularly reviews and, if necessary, adjusts the composition of the portfolio in accordance with the criteria specified in the investment policy. No index is used for comparison purposes.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12.117,2M€
Patrimonio de la clase
1.232,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,100%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,065%
Gastos corrientes
0,880%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,83%
Volatilidad
11,47%
Máxima caída
-11,42%
Alpha
-1,38
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
-0,48
R Cuadrado
72,38
Tracking Error
6,53
Correlación
85,07
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
5,20%
Volatilidad
10,29%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
-0,24
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
73,31
Tracking Error
5,54
Correlación
85,62
Ratio de Información
-0,14
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
9,28%
Máxima caída
-12,94%
Alpha
1,10
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
75,20
Tracking Error
4,70
Correlación
86,72
Ratio de Información
0,15
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
11,9%
Consumo Cíclico
11,6%
Tecnología
11,2%
Consumo Defensivo
8,2%
Salud
7,0%
Servicios de Comunicación
6,0%
Materiales Básicos
5,1%
Industriales
4,5%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
64,5%
Estados Unidos
36,7%
Zona Euro
16,5%
Europa (ex-Zona Euro)
4,1%
Reino Unido
4,0%
Canadá
3,2%
Asia Emergente
1,1%
Mercado Emergente
1,1%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
65,6%
Bonos
15,0%
Otros activos
9,8%
Cash
8,9%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,3%
Largecap
27,1%
Mediumcap
8,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco Physical Gold ETCIE00B579F325 | 1.188.150.751€ | 9,81% |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 424.156.274€ | 3,50% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 402.860.762€ | 3,32% |
Mercedes-Benz Group AGDE0007100000 | 400.021.713€ | 3,30% |
Nestle SACH0038863350 | 382.843.335€ | 3,16% |
Microsoft Corp | 341.020.000€ | 2,81% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE000BU0E014 | 340.466.000€ | 2,81% |
adidas AGDE000A1EWWW0 | 325.146.000€ | 2,68% |
Bayerische Motoren Werke AGDE0005190003 | 300.369.600€ | 2,48% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001030898 | 288.425.760€ | 2,38% |
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Puntuación y opiniones
Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
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Resumen de las opiniones
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Eduardo Estallo Giral Asesor
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.