BBVA Durbana International Fund Income Opportunity A USD
129,67$
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Información
Resumen
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Categoría
Benchmark
ICE US 1-month Treasury Bill + 150 bps
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
10,2M€
Patrimonio de la clase
5,0M€
Fecha de inicio
5/05/2014
Comisión de gestión
1,350%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,890%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1043102901 | 102,82€ | 2,48% | 0€ | 1,350% | |||
| LU1043102224 | 129,67$ | 1,31% | — | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
LU1043102224
Clases disponibles
2025—
5 años+0,93%
Riesgo5 / 7
Gastos1,890%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BBVA Durbana International Fund Income Opportunity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,15%
Volatilidad
8,97%
Máxima caída
-5,89%
Alpha
-1,44
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,28
R Cuadrado
91,73
Tracking Error
1,25
Correlación
95,78
Ratio de Información
-1,50
Rentabilidad anualizada
1,31%
Volatilidad
7,75%
Máxima caída
-8,47%
Alpha
-1,40
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
96,01
Tracking Error
1,64
Correlación
97,98
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
0,93%
Volatilidad
7,70%
Máxima caída
-9,04%
Alpha
-0,49
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
86,87
Tracking Error
2,77
Correlación
93,20
Ratio de Información
0,02
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
7,4%
Industriales
0,9%
Tecnología
0,8%
Servicios Financieros
0,8%
Consumo Defensivo
0,8%
Salud
0,6%
Consumo Cíclico
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Servicios de Comunicación
0,3%
Materiales Básicos
0,2%
Energía
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
12,8%
Estados Unidos
10,7%
Reino Unido
0,6%
Japón
0,4%
Zona Euro
0,4%
Asia Desarrollada
0,3%
Australasia
0,3%
Europa (ex-Zona Euro)
0,1%
Canadá
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
África
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Oriente Medio
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
82,7%
Acciones
12,5%
Otros activos
2,9%
Cash
1,7%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
5,4%
Largecap
4,0%
Smallcap
2,4%
Giantcap
0,6%
Microcap
0,3%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Vanguard U.S. Govt Bd Idx Ins Pl $ AccIE00BFPM9Z33 | 1.436.800$ | 11,93% |
Xtrackers US Treasuries ETF 1DLU0429459356 | 1.424.560$ | 11,83% |
UBS (Lux) BS USD Corp $ I-A1-accLU0396367277 | 1.114.559$ | 9,25% |
AXAIMFIIS US Corp Itmt Bds A Cap USDLU0192238508 | 1.100.415$ | 9,14% |
Nordea 1 - US Corporate Bond BI USDLU0475887237 | 1.057.722$ | 8,78% |
Vanguard USD Corp Bd ETF USD AccIE00BGYWFK87 | 1.012.275$ | 8,40% |
GS EM Corp Bd Base Acc USDLU0622305505 | 841.159$ | 6,98% |
AXAWF US High Yield Bonds F Cap USDLU0276015533 | 738.741$ | 6,13% |
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD AccIE00B61N1B75 | 633.637$ | 5,26% |
Janus Henderson Hrzn GlblPtyEqsG2USDLU0973119513 | 558.736$ | 4,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.